Chagee Holdings Limited (CHA)
POSITIVEFundamental
78
Kurs
$10.69
Marktkapitalisierung
$2.08B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Chagee Holdings Limited, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises teahouses under the CHAGEE brand in the People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and the United States. The company sells freshly made tea drinks, related raw materials, packaging, teahouse equipment, and other supplies. It also engages in supply chain product sales; brand, marketing, and management; and information technology activities. In addition, the company operates its teahouses online. Chagee Holdings Limited was founded in 2017 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$13.06B
Letzte 12 Monate (bis 31.3.2026)
Nettogewinn
$943M
Letzte 12 Monate (bis 31.3.2026)
Freier Cashflow
$1.16B
Gesamtes Eigenkapital
$762M
Gesamtverbindlichkeiten
$1.35B
Current Ratio
3.42
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
1.09
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$56.00
Aktueller Kurs
$10.69
Sicherheitsmarge
+80.9%
Innerer-Wert-Spanne
$36.40 - $75.60
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
14.70
ROE
15.3%
P/B-Verhältnis
1.79
P/FCF
1.17
Bruttomarge
44.0%
ROIC
75.3%
Rentabilitäts-Radar
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
75.3%
WACC
4.7%
ROIC − WACC
+70.7 pp
ROIC exceeds the cost of capital — the company is creating value for shareholders.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (13)
- ROIC 75.3%
- Gross Margin 44.0%
- P/FCF 1.17
- P/B Ratio 1.79
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 11.9%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 90.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
Nicht bestanden (3)
- Price CAGR -7.06%
- CapEx intensity
- Piotroski F-Score 2/9
Nicht verfügbar (11)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Ernsthafte finanzielle Bedenken
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Junjie Zhang | CEO & Chairman of the Board | 30 |
| Mr. Hongfei Huang | Chief Financial Officer | 51 |
| Mr. Dengfeng Yin | COO & Director | 49 |
| Mr. Chi Xu | Vice President of Branding & Marketing | 35 |
| Mr. Mian Lu | VP & Director | 30 |
| Mr. Wei Jen Hu | Vice President of Product Development | 46 |
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
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