P3 Health Partners Inc. (PIII)

NEUTRAL

HealthcareMedical Care FacilitiesUnited States

Fundamental

Kurs

$9.95

Marktkapitalisierung

$2.04B

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Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

P3 Health Partners Inc., a patient-centered and physician-led population health management company, provides superior care services in the United States. It operates clinics and wellness centers. The company was founded in 2020 and is based in Henderson, Nevada.

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Direct competitors

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Bilanz & Liquidität

Umsatz

$1.50B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$-98M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

Gesamtes Eigenkapital

$-155M

Gesamtverbindlichkeiten

$797M

Current Ratio

0.46

Zinsdeckungsgrad

2.44

Schulden/EBITDA

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

General caseUnterbewertet

Innerer Wert

$18.00

Aktueller Kurs

$9.95

Sicherheitsmarge

+44.7%

Innerer-Wert-Spanne

$17.10 - $18.90

Bewertungsmethoden

Analyst price target:$18.00

Discounted cash flow (DCF):Not enough data to compute it

Earnings multiple (P/E):Not enough data to compute it

Graham growth formula:Not enough data to compute it

Earnings power value (EPV):Not enough data to compute it

Justified P/B:$15.59

Dividend discount (Gordon):Not enough data to compute it

P/FFO, funds from operations:Not enough data to compute it

Mid-cycle earnings:Not enough data to compute it

Revenue multiple:Not enough data to compute it

Analystenkonsens:Starker Kauf (6B / 2H / 0S)

Letzte Gewinnüberraschung:+67.41%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

ROE

95.3%

P/B-Verhältnis

0.54

P/FCF

Bruttomarge

ROIC

-44.2%

Rentabilitäts-Radar

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

-44.2%

WACC

14.7%

ROIC − WACC

-58.9 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (6)

P/B Ratio 0.54
Interest Coverage
ROE 10.3%
Revenue Growth 5Y 24.6%
Analyst Consensus 75% Buy
Net Margin Trend -6.6% vs -10.0%

Nicht bestanden (11)

EPS shows upward trend
Price CAGR -50.65%
ROIC -44.2%
Operating Margin -9.9%
Current Ratio
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)
Earnings Surprise avg -4.8%
Share Dilution 30.1%
Piotroski F-Score 2/9

Nicht verfügbar (10)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

2/9

Ernsthafte finanzielle Bedenken

score

criteria

Gewinnqualität

Niedrige Qualität: Rechnungslegung prüfen

Aktienverwässerung

30.1%

Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Dr. Aric Coffman M.D.	CEO, President & Director	51
Dr. Amir Bacchus M.B.A., M.D.	Co-Founder, Chief Medical Officer & Director	60
Mr. Leif Pedersen	Chief Financial Officer	49
Mr. William Bettermann	Executive VP & COO	-
Mr. Devery Goodey	Senior Vice President of Technology	-
Ms. Sarah Bussmann B.S.N., CRNI, M.H.A., R.N.	Chief Administrative Officer	-

Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt

Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

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