Chagee Holdings Limited (CHA)
POSITIVEFondamental
78
Prix
$10.69
Capitalisation boursière
$2.08B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Chagee Holdings Limited, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises teahouses under the CHAGEE brand in the People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and the United States. The company sells freshly made tea drinks, related raw materials, packaging, teahouse equipment, and other supplies. It also engages in supply chain product sales; brand, marketing, and management; and information technology activities. In addition, the company operates its teahouses online. Chagee Holdings Limited was founded in 2017 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Direct competitors
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$13.06B
12 derniers mois (au 31/03/2026)
Résultat net
$943M
12 derniers mois (au 31/03/2026)
Flux de trésorerie libre
$1.16B
Capitaux propres totaux
$762M
Passif total
$1.35B
Ratio de liquidité général
3.42
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
1.09
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$56.00
Prix actuel
$10.69
Marge de sécurité
+80.9%
Fourchette de juste valeur
$36.40 - $75.60
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
14.70
ROE
15.3%
Ratio P/B
1.79
P/FCF
1.17
Marge brute
44.0%
ROIC
75.3%
Radar de rentabilité
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
75.3%
WACC
4.7%
ROIC − WACC
+70.7 pp
ROIC exceeds the cost of capital — the company is creating value for shareholders.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (13)
- ROIC 75.3%
- Gross Margin 44.0%
- P/FCF 1.17
- P/B Ratio 1.79
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 11.9%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 90.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
Échoué (3)
- Price CAGR -7.06%
- CapEx intensity
- Piotroski F-Score 2/9
Indisponible (11)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
- Net Margin Trend (invalid data)
Score F de Piotroski
Préoccupations financières sérieuses
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Junjie Zhang | CEO & Chairman of the Board | 30 |
| Mr. Hongfei Huang | Chief Financial Officer | 51 |
| Mr. Dengfeng Yin | COO & Director | 49 |
| Mr. Chi Xu | Vice President of Branding & Marketing | 35 |
| Mr. Mian Lu | VP & Director | 30 |
| Mr. Wei Jen Hu | Vice President of Product Development | 46 |
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
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