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First Advantage Corporation (FA)

NEUTRAL
IndustrialsSpecialty Business ServicesUnited States

Fundamental

56

मूल्य

$20.39

मार्केट कैप

$3.64B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

First Advantage Corporation provides employment background screening, digital identity, and verification solutions internationally. It offers pre-onboarding products and solutions, such as criminal background checks, drug/health screening, extended workforce screening, FBI channeling, identity checks and biometric fraud mitigation tools, education/work history verification, driver records and compliance, healthcare credentials, executive screening, and other screening products. The company also provides post-onboarding solutions, including criminal records monitoring, I-9 verification, healthcare sanctions, motor vehicle records, social media screening, and global sanctions and licenses; and adjacent products comprising fleet/vehicle compliance, hiring tax credits and incentives, and investigative research. Its products and solutions are used by executive management, human resources, talent acquisition, risk, compliance, vendor management, safety, global enterprises, mid-sized, and small companies. The company was formerly known as Fastball Intermediate, Inc. and changed its name to First Advantage Corporation in March 2021. First Advantage Corporation was founded in 2002 and is based in Atlanta, Georgia.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$1.66B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$25M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$188M

कुल इक्विटी

$1.31B

कुल देनदारियाँ

$2.52B

Current Ratio

2.53

Interest Coverage

1.28

Debt/EBITDA

8.36

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

General caseउचित मूल्यांकित

Fair Value

$18.32

वर्तमान मूल्य

$20.39

Margin of Safety

-11.3%

Fair Value सीमा

$11.91 - $24.73

अनुमान विधियाँ

Analyst price target:$26.25
Discounted cash flow (DCF):$20.40
Earnings multiple (P/E):$2.27
Graham growth formula:$2.44
Earnings power value (EPV):$7.55
Justified P/B:Not enough data to compute it
Dividend discount (Gordon):$0.01
P/FFO, funds from operations:Not enough data to compute it
Mid-cycle earnings:$19.14
Revenue multiple:Not enough data to compute it
विश्लेषक सहमति:खरीदें (12B / 6H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+19.21%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

137.93

ROE

-2.7%

P/B Ratio

2.75

P/FCF

14.27

Gross Margin

-

ROIC

4.0%

लाभप्रदता Radar

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

4.0%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-5.2 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (14)

  • P/FCF 14.27
  • P/B Ratio 2.75
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 10.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Return on Tangible Assets
  • Revenue Growth 5Y 25.3%
  • Analyst Consensus 67% Buy
  • Earnings Surprise avg 13.9%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 10.39
  • Net Margin Trend 1.5% vs -12.0%
  • Piotroski F-Score 6/9

फेल (10)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 1.88%
  • ROIC 4.0%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 1.9%
  • Share Dilution 16.8%

अनुपलब्ध (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

10.39

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

16.8%

नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Scott D StaplesCEO & Director60
Ms. Joelle M. SmithPresident49
Mr. Steven MarksExecutive VP & CFO38
Mr. Douglas NairneGlobal Chief Operating Officer58
Mr. Bret T. Jardine ESQ.Chief Legal Officer & Secretary58
Jon BlackSVP of IT Operations-
Mr. Brad DoctorChief Information Security Officer-
Ms. Joy HenryChief Revenue Officer of Americas-

Audit जोखिम

2

बोर्ड जोखिम

10

मुआवजा जोखिम

6

शेयरधारक अधिकार जोखिम

7

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

Latest News

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