National Beverage Corp. (FIZZ)
NEUTRALFundamental
61
मूल्य
$33.16
मार्केट कैप
$3.10B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
National Beverage Corp., through its subsidiaries, develops, produces, markets, and sells a portfolio of sparkling waters, juices, energy drinks, and carbonated soft drinks in the United States and Canada. The company's Power+ brand portfolio offers sparkling water products under the LaCroix brands; non-carbonated water under the Clear Fruit; energy drink and shots under the Rip It brand; juice and juice-based products under Everfresh, Everfresh Premier Varietals, and Mr. Pure brands; and carbonated soft drinks under Shasta and Faygo brands. It serves retailers, as well as various smaller up-and-down-the-street accounts through the take-home, convenience, and food-service distribution channels. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in Fort Lauderdale, Florida. National Beverage Corp. is a subsidiary of IBS Partners, Ltd.
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बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$1.18B
पिछले 12 महीने (2/5/2026 तक)
शुद्ध आय
$184M
पिछले 12 महीने (2/5/2026 तक)
Free Cash Flow
$156M
कुल इक्विटी
$636M
कुल देनदारियाँ
$216M
Current Ratio
4.39
Interest Coverage
-
Debt/EBITDA
0.23
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$28.92
वर्तमान मूल्य
$33.16
Margin of Safety
-14.6%
Fair Value सीमा
$24.08 - $33.77
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
16.87
ROE
28.9%
P/B Ratio
4.87
P/FCF
19.83
Gross Margin
37.0%
ROIC
25.4%
लाभप्रदता Radar
Value Creation (Economic Moat)
ROIC
25.4%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
+16.3 pp
ROIC exceeds the cost of capital — the company is creating value for shareholders.
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 6.55%
- ROIC 25.4%
- Gross Margin 37.0%
- P/FCF 19.83
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 19.5%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 32.2%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.99
- Share Dilution -0.2%
- Net Margin Trend 15.6% vs 15.6%
- Piotroski F-Score 6/9
फेल (8)
- Price CAGR 2.40%
- P/B Ratio 4.87
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 1.9%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Earnings Surprise avg -5.0%
- PEG Ratio 15.07
अनुपलब्ध (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक
Earnings गुणवत्ता
मध्यम: मुनाफे और नकदी के बीच कुछ अंतर
शेयर Dilution
शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Mr. Nick A. Caporella | Chairman & CEO | 89 |
| Mr. Joseph G. Caporella | President & Director | 65 |
| Mr. George R. Bracken | Executive Vice President of Finance | 80 |
Audit जोखिम
9
बोर्ड जोखिम
10
मुआवजा जोखिम
8
शेयरधारक अधिकार जोखिम
7
भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय
यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
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