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Marqeta, Inc. (MQ)

NEUTRAL
TechnologySoftware - InfrastructureUnited States

Fundamental

59

मूल्य

$16.30

मार्केट कैप

$1.72B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Marqeta, Inc. operates a cloud-based open API platform for card issuing and transaction processing services in the United States. The company's platform also provides processor services, bank and network management, program management, and value added services; card issuing, such as debit, prepaid, credit, virtual, and physical cards; UI/UX; access to a suite of bank account and money movement features, including savings accounts, demand deposit accounts, direct deposit with early pay, ACH, cash loads, and fee-free ATMs, bill pay, and instant funding capabilities; Marqeta Dashboard, a self-service portal to access and manage all aspects of card program; TransactPay; Marqeta Hub for consumers, buy now, pay later (BNPL) providers, and card issuers; and credit capabilities, as well as Portfolio Migration which simplifies upgrading existing card programs into its platform. It offers its solutions in various verticals, including financial services, on-demand services, lending, expense management, and e-commerce enablement, as well as BNPL providers. Marqeta, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Oakland, California.

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Direct competitors

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$677M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$10M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$161M

कुल इक्विटी

$762M

कुल देनदारियाँ

$763M

Current Ratio

1.66

Interest Coverage

-

Debt/EBITDA

-

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

अधिक मूल्यांकित

Fair Value

$12.31

वर्तमान मूल्य

$16.30

Margin of Safety

-32.4%

Fair Value सीमा

$8.00 - $16.62

अनुमान विधियाँ

Analyst Target:$20.50
DCF:-
PE-based:$5.02
Graham Growth:$1.47
EPV:-
विश्लेषक सहमति:खरीदें (9B / 12H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+960.61%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

181.22

ROE

-1.8%

P/B Ratio

2.21

P/FCF

7.98

Gross Margin

70.0%

ROIC

-1.4%

लाभप्रदता Radar

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

-1.4%

WACC

11.3%

ROIC − WACC

-12.7 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (14)

  • EPS shows upward trend
  • Gross Margin 70.0%
  • P/FCF 7.98
  • P/B Ratio 2.21
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Revenue Growth 5Y 16.6%
  • Earnings Surprise avg 412.2%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 19.25
  • Share Dilution -14.9%
  • Net Margin Trend 1.5% vs -11.7%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (9)

  • Price CAGR -24.95%
  • ROIC -1.4%
  • Operating Margin -1.9%
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Unknown)
  • ROE 1.4%
  • Analyst Consensus 41% Buy

अनुपलब्ध (4)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

19.25

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-14.9%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Michael MilotichCEO & Director48
Mr. Jason M. GardnerFounder & Non Executive Director55
Ms. Crystal Sumner J.D.Chief Administrative Officer & Corporate Secretary41
Mr. Todd PollakChief Revenue Officer49
Mr. Lukasz StrozekChief Technology Officer-
Ms. Stacey FinermanVice President of Investor Relations-
Mr. Alan Richard CarlisleChief Compliance Officer51
Ms. Karna CrawfordChief Marketing Officer-
Ms. Helena Day ChristiansonChief People Officer-
Ms. Heather Gantt-EvansChief Information Security Officer-

Audit जोखिम

1

बोर्ड जोखिम

4

मुआवजा जोखिम

10

शेयरधारक अधिकार जोखिम

10

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

Latest News

Recent headlines for MQ, sourced from Markets Gazette.

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