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Silicon Laboratories, Inc. (SLAB)

NEUTRAL
TechnologySemiconductorsUnited States

Fundamental

37

मूल्य

$218.12

मार्केट कैप

$7.28B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal analog intensive products in the United States, China, Taiwan, and internationally. Its products are used in various electronic products in a range of applications for the industrial Internet of Things (IoT), including connected home and security, industrial automation and control, smart metering and agriculture, smart street lighting, renewable energy, electric vehicle supply equipment, industrial wearables and equipment, commercial building automation, consumer electronics, asset tracking, and medical instrumentation; and commercial IoT applications, including smart buildings and lighting, access controls, asset tracking, electronic shelf labels, theft protection, power tools, and enterprise access points. The company's smart home applications comprise smart home cameras, locks, gateways, residential lighting, window shades/blinds, heating, ventilation, air conditioning, switches, smoke/CO detectors, sensors, and home security panels; and connected health applications, including diabetes management, consumer health and fitness, elderly care, patient monitoring, and activity tracking, as well as provides wireless microcontrollers products. It sells its products through its direct sales force, as well as a network of independent sales representatives and distributors. The company was founded in 1996 and is headquartered in Austin, Texas.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$856M

पिछले 12 महीने (4/7/2026 तक)

शुद्ध आय

$-39M

पिछले 12 महीने (4/7/2026 तक)

Free Cash Flow

$66M

कुल इक्विटी

$1.09B

कुल देनदारियाँ

$175M

Current Ratio

5.41

Interest Coverage

46.96

Debt/EBITDA

-

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

अधिक मूल्यांकित

Fair Value

$160.70

वर्तमान मूल्य

$218.12

Margin of Safety

-35.7%

Fair Value सीमा

$104.46 - $216.95

अनुमान विधियाँ

Analyst Target:$222.86
DCF:$77.83
PE-based:-
Graham Growth:-
EPV:-
विश्लेषक सहमति:रोकें (0B / 13H / 3S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+2.89%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

-

ROE

-5.9%

P/B Ratio

6.65

P/FCF

110.71

Gross Margin

60.6%

ROIC

-3.0%

लाभप्रदता Radar

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

-3.0%

WACC

11.8%

ROIC − WACC

-14.9 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (10)

  • Price CAGR 12.87%
  • Gross Margin 60.6%
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Revenue Growth 5Y 9.0%
  • Earnings Surprise avg 5.4%
  • Share Dilution 1.8%
  • Net Margin Trend -4.6% vs -14.9%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (11)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC -3.0%
  • P/FCF 110.71
  • P/B Ratio 6.65
  • Operating Margin -5.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -4.7%
  • Analyst Consensus 0% Buy

अनुपलब्ध (6)

  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

-

निम्न गुणवत्ता: accounting की जांच करें

शेयर Dilution

1.8%

शेयर संख्या स्थिर है

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Robert Matthew JohnsonCEO, President & Director49
Mr. Dean Warren ButlerCFO & Senior VP42
Mr. Brandon TolanySenior Vice President of Worldwide Sales, Marketing & Applications51
Mr. Robert J. ConradSenior VP & GM65
Mr. Vu DoSenior Vice President of Global Operations-
Mr. Mark D. MauldinChief Accounting Officer55
Mr. Daniel CooleySenior VP of Technology & Product Development and CTO-
Thomas HawsInvestor Relations Manager-
Mr. Nestor Ho Gutierrez J.D.Chief Legal Officer and VP of Government Affairs & Public Policy-
Ms. Serena TownsendChief People Officer-

Audit जोखिम

1

बोर्ड जोखिम

4

मुआवजा जोखिम

3

शेयरधारक अधिकार जोखिम

5

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

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