Balchem Corporation (BCPC)

NEUTRAL

Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$177.89

Capitalizzazione

$5.79B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.09B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$164M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$1.26B

Passività Totali

$429M

Rapporto di Liquidità

2.66

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.65

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSopravvalutato

Fair Value

$126.59

Prezzo Attuale

$177.89

Margine di Sicurezza

-40.5%

Range Fair Value

$82.29 - $170.90

Metodi di Stima

Target degli analisti:$209.25

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$139.20

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$58.90

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$95.30

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (7B / 2H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+4.72%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

34.87

ROE

12.3%

Rapporto P/B

4.34

P/FCF

Margine Lordo

36.3%

ROIC

10.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

10.9%

WACC

9.0%

ROIC − WACC

+2.0 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 10.73%
Price CAGR 8.01%
ROIC 11.0%
Gross Margin 36.3%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 20.2%
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 12.8%
Revenue Growth 5Y 8.1%
Analyst Consensus 78% Buy
Earnings Quality (OCF/NI) 1.34
Share Dilution -0.3%
Net Margin Trend 15.1% vs 14.5%
Piotroski F-Score 9/9

Non superati (6)

P/B Ratio 4.34
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg 0.9%
PEG Ratio 2.72

Non disponibili (5)

P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Interest Coverage

Piotroski F-Score

9/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.34

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Theodore Lee Harris	CEO, President & Chairman	60
Mr. Carl Martin Bengtsson	Executive VP, CFO, Treasurer and GM of Animal Nutrition & Health	48
Ms. Hatsuki Miyata J.D.	Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary	49
Mr. M. Brent Tignor	Senior VP & Chief Human Resources Officer	47
Mr. Frederic Boned	Senior VP, Head of Digital Transformation & AI and GM of Human Nutrition & Health	46
Ms. Erin L. Gilson	VP & Chief Accounting Officer	-
Mr. Martin Luther Reid	Senior VP & Chief Supply Chain Officer	58
Mr. Job L. van Gunsteren	Senior VP & GM of Specialty Products	48
Mr. George Graham	Senior VP and Chief R&D Officer	55

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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