BGM Group Ltd. (BGM)
NEGATIVEFondamentale
~22
Prezzo
$0.25
Capitalizzazione
$100M
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
BGM Group Ltd., through its subsidiaries, operates as a pharmaceutical and chemical company in China. The company operates through Diversified Pharmaceutical and Allied Products; AI Solution; and Insurance Business segments. It offers oxytetracycline products, including Qilian Shan oxytetracycline tablets to prevent and treat a range of diseases in chickens, turkeys, cattle, swine, and human; and Qilian Shan oxytetracycline active pharmaceutical ingredients, which are used by pharmaceutical companies in the manufacturing of medications that use oxytetracycline as an active ingredient. The company also provides licorice products, such as Gan Di Xin, a antitussive and expectorant medicine made from raw licorice materials; Qilian Shan licorice extract, an ingredient for pharmaceutical companies to manufacture traditional licorice tablets; and Qilian Shan licorice liquid extract, an ingredient for medical preparation companies to produce compound licorice oral solutions. In addition, it offers traditional Chinese medicine derivatives products comprising Ahan antibacterial paste that is used to treat refractory chronic skin diseases; heparin products, including heparin sodium preparation, an ingredient for pharmaceutical companies to produce medications used in treating cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and hemodialysis; and sausage casings, such as Zhu Xiaochang sausage casings for culinary purposes. Further, the company provides Fertilizer products comprising Xiongguan organic fertilizers to improve crop yield, increase soil's chemical properties, and reduce soil compaction; and Xiongguan organic-inorganic compound fertilizers for plant growth. Additionally, it focuses on the AI-driven commercialization of DuXiaoBao platform to provide comprehensive and professional AI solutions and intelligent robot services for insurance companies, insurance brokers, and consumers. BGM Group Ltd. is based in Chengdu, China.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.
Dati finanziari limitati (37% delle metriche disponibili). I punteggi potrebbero non riflettere accuratamente i fondamentali di questa azienda.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$74M
Utile Netto
$-39M
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$742M
Passività Totali
-
Rapporto di Liquidità
1.24
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$0.10
Prezzo Attuale
$0.25
Margine di Sicurezza
-154.5%
Range Fair Value
$0.08 - $0.13
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-7.0%
Rapporto P/B
0.15
P/FCF
31.32
Margine Lordo
16.6%
ROIC
-1.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-1.8%
WACC
14.5%
ROIC − WACC
-16.2 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (2)
- P/B Ratio 0.15
- Current Ratio
Non superati (8)
- Price CAGR -54.38%
- ROIC -1.8%
- Gross Margin 16.6%
- P/FCF 31.32
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -7.0%
- Revenue Growth 5Y -5.4%
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (17)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Analyst Consensus (Finnhub)
- Earnings Surprise (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
- Share Dilution (need 2+ years)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Ms. Huandi Zhao | Co-Chief Executive Officer & Director | 40 |
| Ms. Li Hong | Co-Chief Executive Officer | - |
| Ms. Yaxuan Zhai | Chief Financial Officer | 30 |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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