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BGM Group Ltd. (BGM)

NEGATIVE
HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericChina

Fondamentale

~22

Prezzo

$0.25

Capitalizzazione

$100M

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

BGM Group Ltd., through its subsidiaries, operates as a pharmaceutical and chemical company in China. The company operates through Diversified Pharmaceutical and Allied Products; AI Solution; and Insurance Business segments. It offers oxytetracycline products, including Qilian Shan oxytetracycline tablets to prevent and treat a range of diseases in chickens, turkeys, cattle, swine, and human; and Qilian Shan oxytetracycline active pharmaceutical ingredients, which are used by pharmaceutical companies in the manufacturing of medications that use oxytetracycline as an active ingredient. The company also provides licorice products, such as Gan Di Xin, a antitussive and expectorant medicine made from raw licorice materials; Qilian Shan licorice extract, an ingredient for pharmaceutical companies to manufacture traditional licorice tablets; and Qilian Shan licorice liquid extract, an ingredient for medical preparation companies to produce compound licorice oral solutions. In addition, it offers traditional Chinese medicine derivatives products comprising Ahan antibacterial paste that is used to treat refractory chronic skin diseases; heparin products, including heparin sodium preparation, an ingredient for pharmaceutical companies to produce medications used in treating cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and hemodialysis; and sausage casings, such as Zhu Xiaochang sausage casings for culinary purposes. Further, the company provides Fertilizer products comprising Xiongguan organic fertilizers to improve crop yield, increase soil's chemical properties, and reduce soil compaction; and Xiongguan organic-inorganic compound fertilizers for plant growth. Additionally, it focuses on the AI-driven commercialization of DuXiaoBao platform to provide comprehensive and professional AI solutions and intelligent robot services for insurance companies, insurance brokers, and consumers. BGM Group Ltd. is based in Chengdu, China.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Dati finanziari limitati (37% delle metriche disponibili). I punteggi potrebbero non riflettere accuratamente i fondamentali di questa azienda.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$74M

Utile Netto

$-39M

Free Cash Flow

-

Patrimonio Netto Totale

$742M

Passività Totali

-

Rapporto di Liquidità

1.24

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Pre-ricaviSopravvalutato
Per un'azienda classificata come Pre-ricavi, i modelli corretti non hanno dati sufficienti. Il valore qui sotto nasce dai metodi generici, che su questo tipo di azienda sono meno affidabili: leggilo come un ordine di grandezza, e guarda l'intervallo, non il numero singolo.

Fair Value

$0.10

Prezzo Attuale

$0.25

Margine di Sicurezza

-154.5%

Range Fair Value

$0.08 - $0.13

Metodi di Stima

Target degli analisti:Dati insufficienti per calcolarlo
Flussi di cassa scontati (DCF):$0.10
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-7.0%

Rapporto P/B

0.15

P/FCF

31.32

Margine Lordo

16.6%

ROIC

-1.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-1.8%

WACC

14.5%

ROIC − WACC

-16.2 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (2)

  • P/B Ratio 0.15
  • Current Ratio

Non superati (8)

  • Price CAGR -54.38%
  • ROIC -1.8%
  • Gross Margin 16.6%
  • P/FCF 31.32
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -7.0%
  • Revenue Growth 5Y -5.4%
  • Piotroski F-Score 0/9

Non disponibili (17)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin NaN%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Analyst Consensus (Finnhub)
  • Earnings Surprise (Finnhub)
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)
  • Share Dilution (need 2+ years)
  • Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

0/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

-

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Ms. Huandi ZhaoCo-Chief Executive Officer & Director40
Ms. Li HongCo-Chief Executive Officer-
Ms. Yaxuan ZhaiChief Financial Officer30

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per BGM, da Markets Gazette.

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