Popular, Inc. (BPOP)

POSITIVE

Financial ServicesBanks - RegionalUnited States

Fondamentale

Prezzo

$168.28

Capitalizzazione

$10.75B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Popular, Inc., through its subsidiaries, provides various retail, mortgage, and commercial banking services for individuals and businesses in Puerto Rico, the United States, the British Virgin Islands, the Caribbean, and Latin America. The company offers savings, NOW, money market, and other interest-bearing demand accounts; non-interest bearing demand deposits; checking accounts; individual retirement accounts and educational contribution accounts; business accounts; investment accounts; private management accounts; and certificates of deposit. It also provides commercial and industrial, commercial real estate, commercial multi-family, and residential mortgage loans; consumer loans, including unsecured personal loans, home equity lines of credit, and other loans to individual borrowers; construction loans; lease financing comprising automobile loans and leases; renewable energy and marine loans; and startup program and healthcare hub financing. In addition, the company offers auto and equipment leasing and financing; broker-dealer; international and private banking; insurance services, such as travel, property, auto and boat, health, life, and title; debit and credit cards; family of funds and Keogh plans; mobile easy deposit, foreign exchange, and fiduciary services; retirement plans; wire transfers; coordination of auto, aircraft, and helicopter loans; financial planning; investment advice; ATM; and online banking services. Popular, Inc. was founded in 1893 and is headquartered in Hato Rey, Puerto Rico.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.35B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$969M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$681M

Patrimonio Netto Totale

$6.25B

Passività Totali

$69.10B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

0.97

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaCorrettamente Valutato

Fair Value

$198.61

Prezzo Attuale

$168.28

Margine di Sicurezza

+15.3%

Range Fair Value

$129.24 - $267.98

Metodi di Stima

Target degli analisti:$197.30

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$155.48

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$266.46

Sconto dei dividendi (Gordon):$74.09

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (15B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+14.44%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.40

ROE

13.3%

Rapporto P/B

1.67

P/FCF

13.31

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

8.9%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
Price CAGR 14.46%
P/FCF 13.31
P/B Ratio 1.67
Operating Margin 34.1%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 15.4%
Revenue Growth 5Y 7.4%
Analyst Consensus 94% Buy
Earnings Surprise avg 11.0%
PEG Ratio 0.73
Earnings Quality (OCF/NI) 1.03
Share Dilution -5.6%
Net Margin Trend 28.9% vs 23.6%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (4)

Debt/Equity ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Fairly valued)

Non disponibili (5)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Current Ratio
Debt/EBITDA

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.03

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-5.6%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Javier D. Ferrer-Fernández J.D.	President, CEO, Corporate Secretary & Director	64
Mr. Jorge Jose García	Executive VP, CFO & Corporate Finance Group	52
Ms. Camille Burckhart	EVP and Chief Information & Digital Strategy Officer of Digital, Innovation & Technology Group	45
Mr. Manuel A. Chinea	Executive VP and Chief Experience & Administration Services Officer	59
Mr. Lidio V. Soriano CPA	Executive VP & Chief Risk Officer of Corporate Risk Management Group	56
Ms. Denissa M. Rodriguez Adorno	Senior VP, Corporate Comptroller & Chief Accounting Officer	-
Mr. Paul J. Cardillo	Senior VP & Investor Relations Officer	-
Mr. Jose R. Coleman-Tio Esq.	Executive VP, Chief Legal Officer, Corporate Secretary & General Counsel of Corporate Matters Group	44
Ms. Maria Cristina Gonzalez Noguera	Executive VP and Chief Communications & Public Affairs Officer	50
Mr. Eli S. Sepulveda	Executive Vice President of Commercial Credit & Services Group of Banco Popular de Puerto Rico	62

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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