Webull Corporation (BULL)
POSITIVEFondamentale
71
Prezzo
$8.94
Capitalizzazione
$4.56B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Webull Corporation operates as a digital investment platform. The company offers various products and services, including trading, wealth management product distribution, market data and information, user community, and investor education. Its platform enables retail investors to trade securities through its licensed broker dealer in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, South Africa, the Netherlands, and internationally. Webull Corporation was founded in 2016 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$614M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$-10M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$562M
Patrimonio Netto Totale
$1.02B
Passività Totali
$2.86B
Rapporto di Liquidità
1.33
Copertura Interessi
10.71
Debito/EBITDA
1.46
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$17.46
Prezzo Attuale
$8.94
Margine di Sicurezza
+48.8%
Range Fair Value
$11.35 - $23.57
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
2.4%
Rapporto P/B
4.41
P/FCF
7.99
Margine Lordo
77.5%
ROIC
4.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.2%
WACC
7.8%
ROIC − WACC
-3.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- Gross Margin 77.5%
- P/FCF 7.99
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 10.2%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- Analyst Consensus 89% Buy
- Earnings Surprise avg 26.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 22.87
- Share Dilution -431.0%
- Net Margin Trend 4.3% vs -5.8%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (5)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -3.63%
- ROIC 4.2%
- P/B Ratio 4.41
- ROE -1.1%
Non disponibili (6)
- Dividend Payout NaN%
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Anquan Wang | Founder, CEO & Chairman | 45 |
| Mr. Anthony Michael Denier | President & Director | 47 |
| Mr. H. C. Wang | CFO & Director | 42 |
| Mr. Benjamin W. James | General Counsel & Director | 44 |
| Ms. Arianne Adams | Chief Strategy Officer | 47 |
| Mr. James Chao | Head of Internal Controls | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per BULL, da Markets Gazette.
- 5/22/2026NEGATIVEWhat's Going On With Webull Stock Today?
Webull Corporation (NASDAQ:BULL) experienced a decline in its stock price following the release of its first-quarter earnings report. The company's performance in the initial quarter of the fiscal year has led to investor concern, resulting in a downward trend for its shares. Further details on the earnings report are expected to provide more clarity on the specific factors contributing to this market reaction. Investors will be closely monitoring future announcements for signs of recovery or continued pressure.
via Markets Gazette