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Central Garden & Pet Company (CENTA)

POSITIVE
Consumer DefensivePackaged FoodsUnited States

Fondamentale

78

Prezzo

$38.22

Capitalizzazione

$2.42B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Central Garden & Pet Company produces and distributes various products for the lawn and garden, and pet supplies markets in the United States. It operates through two segments: Pet and Garden. The Pet segment provides dog and cat supplies, such as dog treats and chews, toys, pet beds and containment, grooming items, waste management, and training pads; supplies for aquatics, small animals, reptiles, and pet birds, including toys, enclosures, habitats, bedding, and food and supplements; products for equine and livestock; animal and household health and insect control products; aquariums and terrariums, including fixtures and stands, water conditioners and supplements, water pumps and filters, and lighting systems and accessories; and live fish and small animals, as well as outdoor cushions. This segment sells its products under the Aqueon, Cadet, Comfort Zone, Farnam, Four Paws, K&H Pet Products, Kaytee, Nylabone, and Zilla brands. Its Garden segment offers lawn and garden supplies products that include grass seed; vegetable; flower and herb packet seed; wild bird feed, bird feeders, bird houses, and other birding accessories; fertilizers; decorative products; live plants; and weed and grass, as well as other herbicides, insecticide, and pesticide products. This segment sells its lawn and garden supplies products under the Amdro, Ferry-Morse, Pennington, and Sevin brands. The company sells its products to independent distributors, big-box retailers, national and regional retail chains, eCommerce and online retailers, grocery stores, nurseries, and mass merchants. Central Garden & Pet Company was founded in 1955 and is headquartered in Walnut Creek, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.08B

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Utile Netto

$166M

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Free Cash Flow

$291M

Patrimonio Netto Totale

$1.58B

Passività Totali

$2.04B

Rapporto di Liquidità

3.79

Copertura Interessi

4.37

Debito/EBITDA

4.21

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$121.14

Prezzo Attuale

$38.22

Margine di Sicurezza

+68.5%

Range Fair Value

$78.74 - $163.55

Metodi di Stima

Target degli analisti:$46.25
Flussi di cassa scontati (DCF):$526.12
Multiplo sugli utili (P/E):$38.00
Formula di Graham:$34.21
Valore della capacità di reddito (EPV):$40.17
P/B giustificato:$36.04
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$266.78
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (9B / 1H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:-1.45%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

14.31

ROE

10.3%

Rapporto P/B

0.27

P/FCF

1.36

Margine Lordo

32.5%

ROIC

6.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.1%

WACC

6.4%

ROIC − WACC

-0.3 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (23)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 6.44%
  • ROIC 6.1%
  • Gross Margin 32.5%
  • P/FCF 1.36
  • P/B Ratio 0.27
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 8.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Undervalued)
  • ROE 10.7%
  • Analyst Consensus 82% Buy
  • Earnings Surprise avg 29.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.35
  • Share Dilution -4.2%
  • Net Margin Trend 5.4% vs 4.4%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (4)

  • Price CAGR 4.51%
  • Low reliance on intangibles
  • Revenue Growth 5Y 3.0%
  • PEG Ratio 4.96

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

2.35

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-4.2%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. William E. BrownFounder & Chairman84
Mr. Nicholas LahanasCEO & Director56
Mr. Bradley G. SmithChief Financial Officer59
Mr. John D. Walker IIIPresident of Garden Consumer Products67
Mr. John Edward HansonPresident of Pet Consumer Products60
Mr. Howard A. Machek CPASenior VP & Chief Accounting Officer62
Mr. Chris WalterSenior VP & Chief Information Officer-
Ms. Friederike EdelmannVice President of Investor Relations-
Mr. Apur PatelChief Legal Officer-
Ms. Marilyn LeahySenior Vice President of Human Resources-

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per CENTA, da Markets Gazette.

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