Chagee Holdings Limited (CHA)
POSITIVEFondamentale
78
Prezzo
$10.72
Capitalizzazione
$2.08B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Chagee Holdings Limited, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises teahouses under the CHAGEE brand in the People's Republic of China, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and the United States. The company sells freshly made tea drinks, related raw materials, packaging, teahouse equipment, and other supplies. It also engages in supply chain product sales; brand, marketing, and management; and information technology activities. In addition, the company operates its teahouses online. Chagee Holdings Limited was founded in 2017 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$13.06B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$943M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$1.16B
Patrimonio Netto Totale
$762M
Passività Totali
$1.35B
Rapporto di Liquidità
3.42
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
1.09
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$56.00
Prezzo Attuale
$10.72
Margine di Sicurezza
+80.8%
Range Fair Value
$36.40 - $75.60
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
14.70
ROE
15.3%
Rapporto P/B
1.79
P/FCF
1.17
Margine Lordo
44.0%
ROIC
75.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
75.3%
WACC
4.7%
ROIC − WACC
+70.7 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (13)
- ROIC 75.3%
- Gross Margin 44.0%
- P/FCF 1.17
- P/B Ratio 1.79
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 11.9%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 90.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
Non superati (3)
- Price CAGR -7.06%
- CapEx intensity
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (11)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Junjie Zhang | CEO & Chairman of the Board | 30 |
| Mr. Hongfei Huang | Chief Financial Officer | 51 |
| Mr. Dengfeng Yin | COO & Director | 49 |
| Mr. Chi Xu | Vice President of Branding & Marketing | 35 |
| Mr. Mian Lu | VP & Director | 30 |
| Mr. Wei Jen Hu | Vice President of Product Development | 46 |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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