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The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

NEUTRAL
Consumer DefensiveFood DistributionUnited States

Fondamentale

67

Prezzo

$112.45

Capitalizzazione

$4.51B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, distributes specialty food and center-of-the-plate products in the United States, the Middle East, and Canada. It offers specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products and center-of-the-plate products that includes custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as produce and broadline food products comprising cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The Chefs' Warehouse, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$4.26B

Ultimi 12 mesi (al 27/03/2026)

Utile Netto

$79M

Ultimi 12 mesi (al 27/03/2026)

Free Cash Flow

$88M

Patrimonio Netto Totale

$604M

Passività Totali

$1.42B

Rapporto di Liquidità

2.18

Copertura Interessi

3.73

Debito/EBITDA

5.56

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sopravvalutato

Fair Value

$77.73

Prezzo Attuale

$112.45

Margine di Sicurezza

-44.7%

Range Fair Value

$50.52 - $104.93

Metodi di Stima

Analyst Target:$116.56
DCF:$34.57
PE-based:$88.74
Graham Growth:$34.19
EPV:$23.83
Consenso Analisti:Strong Buy (12B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+30.35%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

61.99

ROE

12.0%

Rapporto P/B

7.60

P/FCF

57.02

Margine Lordo

24.3%

ROIC

7.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.9%

WACC

10.7%

ROIC − WACC

-2.8 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 18.58%
  • Price CAGR 21.49%
  • ROIC 7.9%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 13.5%
  • Revenue Growth 5Y 30.1%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Surprise avg 27.4%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
  • Share Dilution 2.5%
  • Net Margin Trend 1.9% vs 1.6%
  • Piotroski F-Score 8/9

Non superati (8)

  • Gross Margin 24.3%
  • P/FCF 57.02
  • P/B Ratio 7.60
  • Operating Margin 3.7%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

8/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

1.48

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

2.5%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Christopher PappasFounder, Chairman, CEO & President65
Mr. John PappasFounder, Vice Chairman & COO61
Mr. James F. LeddyCFO & Assistant Secretary62
Mr. Alexandros Aldous J.D.Gen. Counsel, Chief Government Relations Officer, Corporate Secretary & Chief Administrative Officer44
Ms. Christina PolychroniChief Human Resources Officer45
Mr. Timothy McCauleyChief Accounting Officer60
Mr. Jonathan StecklerExecutive Vice President of Supply Chain & Business Intelligence56

Rischio Audit

4

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

10

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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