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Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares (CIGI)

NEUTRAL
Real EstateReal Estate ServicesCanada

Fondamentale

58

Prezzo

$105.87

Capitalizzazione

$5.52B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Colliers International Group Inc. provides commercial real estate, engineering, and investment management solutions in the United States, Canada, Europe, Australia, the United Kingdom, Poland, China, India, and internationally. The company offers capital markets services for property sales, debt finance, mortgage investment banking, and landlord and tenant representation services; and outsourcing services, such as building operations and maintenance, facilities management, lease administration, property accounting and financial reporting, contract and construction management, valuation and appraisal review and management, portfolio or single asset valuation, financial reporting advisory, arbitration consulting, research, highest and best use studies, property tax reviews, appeals and litigation support, and occupier services, as well as loan servicing. It also engages in the planning, designing, and project management of assets, including bridges and structure, highway and traffic engineering, construction engineering and inspection, water, traffic planning, and rail; and provision of air quality assessments, brownfield redevelopment, environmental impact assessments, ground water resource development, site remediation, noise studies, land development and monitoring, and other services, as well as water, storm, and wastewater management services. In addition, the company offers project management services, which include bid document review, construction monitoring and delivery management, contract administration and integrated cost control, development management, facility and engineering functionality, milestone and performance monitoring, quality assurance, risk management and strategic project consulting; and perpetual funds, long-dated funds, and separately managed accounts. Colliers International Group Inc. was founded in 1972 and is headquartered in Toronto, Canada.

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$5.96B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$108M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$345M

Patrimonio Netto Totale

$1.50B

Passività Totali

$3.31B

Rapporto di Liquidità

1.19

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

4.78

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$94.16

Prezzo Attuale

$105.87

Margine di Sicurezza

-12.4%

Range Fair Value

$61.20 - $127.12

Metodi di Stima

Target degli analisti:$139.78
Flussi di cassa scontati (DCF):$128.38
Multiplo sugli utili (P/E):$26.11
Formula di Graham:$55.04
Valore della capacità di reddito (EPV):$52.30
P/B giustificato:$13.45
Sconto dei dividendi (Gordon):$4.43
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (11B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-0.98%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

51.17

ROE

7.8%

Rapporto P/B

3.57

P/FCF

15.58

Margine Lordo

40.0%

ROIC

7.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.9%

WACC

7.5%

ROIC − WACC

+0.3 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (12)

  • Price CAGR 11.29%
  • ROIC 7.9%
  • Gross Margin 40.0%
  • P/FCF 15.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Revenue Growth 5Y 14.8%
  • Analyst Consensus 79% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 3.13

Non superati (7)

  • P/B Ratio 3.57
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • ROE 7.1%
  • Earnings Surprise avg -2.5%
  • PEG Ratio 4.51
  • Net Margin Trend 1.9% vs 3.4%
  • Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (8)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

3.13

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Jay Stewart Hennick CMGlobal Chairman & CEO68
Mr. Christian MayerGlobal CFO & CEO of Commercial Real Estate52
Mr. Elias MulamoottilGlobal Chief Investment Officer & CEO of Engineering55
Mr. Robert D. Hemming CGA, CPASenior VP & Chief Accounting Officer57
Mr. Stuart McDonaldChief Information Officer-
Mr. Matthew HawkinsSenior VP of Legal & Corporate Secretary42
Ms. Andrea CheungSenior Communications Manager-
Ms. Rebecca FinleyChief Brand & People Officer49
Ms. Lynda A. CralliChief of Staff-
Mr. David BowdenChief Executive Officer of Colliers Real Estate Strategy & Consulting-

Rischio Audit

10

Rischio CdA

9

Rischio Compensi

10

Rischio Diritti Azionisti

9

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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