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Cellebrite DI Ltd. (CLBT)

NEUTRAL
TechnologySoftware - InfrastructureIsrael

Fondamentale

68

Prezzo

$11.29

Capitalizzazione

$2.84B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Cellebrite DI Ltd. develops software and services for legally sanctioned investigations in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. The company provides a platform of software solutions used to access, collect, review, extract, decode, decrypt, analyze, share and manage digital evidence across the investigative lifecycle for a range of investigations, such as child exploitation, homicide, anti-terror, border control, sexual crimes, organized crime, human trafficking, corporate security, and intellectual property theft, as well as financial crimes, including those involving cryptocurrency. It also offers Inseyets, digital forensics software that collects and reviews digital evidence from various digital sources when conducting legally sanctioned investigations; Guardian Forensics, an evidence management solution which enables customers to manage their digital forensics workflows, and to store, share and review digital evidence; Guardian Collaborate, a digital evidence sharing tool; and Guardian Investigate, a case management and AI-powered analytics solution. In addition, it provides Cellebrite Pathfinder, which reduces the time spent manually reviewing digital evidence and enables actionable insights into a range of crime types; Corellium Falcon for conducting mobile vulnerability research, exploit introspection, and malware analysis; and Corellium Viper for mobile application penetration testing capabilities. Further, the company offers professional services, such as training and certification services, and advanced services. It serves federal, state, and local agencies, as well as corporations and service providers. The company is headquartered in Petah Tikva, Israel.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$496M

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$72M

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

$125M

Patrimonio Netto Totale

$538M

Passività Totali

$23M

Rapporto di Liquidità

1.62

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.30

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sottovalutato

Fair Value

$19.57

Prezzo Attuale

$11.29

Margine di Sicurezza

+42.3%

Range Fair Value

$12.72 - $26.42

Metodi di Stima

Analyst Target:$15.36
DCF:$33.82
PE-based:$5.45
Graham Growth:$11.84
EPV:$1.86
Consenso Analisti:Strong Buy (14B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-2.57%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

49.22

ROE

12.4%

Rapporto P/B

5.27

P/FCF

22.72

Margine Lordo

83.0%

ROIC

3.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.8%

WACC

10.6%

ROIC − WACC

-6.7 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (13)

  • Gross Margin 83.0%
  • P/FCF 22.72
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • ROE 15.5%
  • Revenue Growth 5Y 19.5%
  • Analyst Consensus 93% Buy
  • Earnings Surprise avg 6.8%
  • PEG Ratio 0.63
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.01
  • Net Margin Trend 16.5% vs -70.5%

Non superati (6)

  • Price CAGR 0.81%
  • ROIC 3.8%
  • P/B Ratio 5.27
  • CapEx intensity
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (8)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

2.01

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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