Cellebrite DI Ltd. (CLBT)
NEUTRALFondamentale
68
Prezzo
$11.29
Capitalizzazione
$2.84B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Cellebrite DI Ltd. develops software and services for legally sanctioned investigations in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. The company provides a platform of software solutions used to access, collect, review, extract, decode, decrypt, analyze, share and manage digital evidence across the investigative lifecycle for a range of investigations, such as child exploitation, homicide, anti-terror, border control, sexual crimes, organized crime, human trafficking, corporate security, and intellectual property theft, as well as financial crimes, including those involving cryptocurrency. It also offers Inseyets, digital forensics software that collects and reviews digital evidence from various digital sources when conducting legally sanctioned investigations; Guardian Forensics, an evidence management solution which enables customers to manage their digital forensics workflows, and to store, share and review digital evidence; Guardian Collaborate, a digital evidence sharing tool; and Guardian Investigate, a case management and AI-powered analytics solution. In addition, it provides Cellebrite Pathfinder, which reduces the time spent manually reviewing digital evidence and enables actionable insights into a range of crime types; Corellium Falcon for conducting mobile vulnerability research, exploit introspection, and malware analysis; and Corellium Viper for mobile application penetration testing capabilities. Further, the company offers professional services, such as training and certification services, and advanced services. It serves federal, state, and local agencies, as well as corporations and service providers. The company is headquartered in Petah Tikva, Israel.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$496M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$72M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$125M
Patrimonio Netto Totale
$538M
Passività Totali
$23M
Rapporto di Liquidità
1.62
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.30
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$19.57
Prezzo Attuale
$11.29
Margine di Sicurezza
+42.3%
Range Fair Value
$12.72 - $26.42
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
49.22
ROE
12.4%
Rapporto P/B
5.27
P/FCF
22.72
Margine Lordo
83.0%
ROIC
3.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.8%
WACC
10.6%
ROIC − WACC
-6.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (13)
- Gross Margin 83.0%
- P/FCF 22.72
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 15.5%
- Revenue Growth 5Y 19.5%
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 6.8%
- PEG Ratio 0.63
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.01
- Net Margin Trend 16.5% vs -70.5%
Non superati (6)
- Price CAGR 0.81%
- ROIC 3.8%
- P/B Ratio 5.27
- CapEx intensity
- DCF valuation (Overvalued)
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (8)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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