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Columbia Sportswear Company (COLM)

POSITIVE
Consumer CyclicalApparel ManufacturingUnited States

Fondamentale

72

Prezzo

$58.95

Capitalizzazione

$3.10B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Columbia Sportswear Company, together with its subsidiaries, engages in the design, development, marketing, and distribution of outdoor, active, and lifestyle products in the United States, Latin America, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, Africa, and Canada. It provides apparel, accessories, and equipment for hiking, trail running, snow, fishing, hunting, and outdoor activities. The company also offers footwear products that include hiking boots; trail running shoes; rugged cold weather boots; sandals and shoes for use in water activities; and footwear for lifestyle wear. It serves its products through wholesale distribution channel comprising small independently operated specialty outdoor and sporting goods stores, sporting goods chains, department store chains, internet retailers, and international distributors, as well as through direct-to-consumer distribution channel, including a network of branded, outlet, temporary clearance and employee retail stores, brand-specific e-commerce sites, and shop-in-shop retail locations. It sells its products under the Columbia, Mountain Hardwear, PRANA, and SOREL brands. Columbia Sportswear Company was founded in 1938 and is headquartered in Portland, Oregon.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.41B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$206M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$217M

Patrimonio Netto Totale

$1.71B

Passività Totali

$1.22B

Rapporto di Liquidità

2.49

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

1.75

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sottovalutato

Fair Value

$113.52

Prezzo Attuale

$58.95

Margine di Sicurezza

+48.1%

Range Fair Value

$73.79 - $153.25

Metodi di Stima

Analyst Target:$69.83
DCF:$317.96
PE-based:$59.11
Graham Growth:$129.02
EPV:$40.71
Consenso Analisti:Buy (7B / 7H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:-3.14%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

15.61

ROE

10.4%

Rapporto P/B

1.92

P/FCF

9.57

Margine Lordo

52.2%

ROIC

9.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

9.9%

WACC

8.4%

ROIC − WACC

+1.5 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (20)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC 9.9%
  • Gross Margin 52.2%
  • P/FCF 9.57
  • P/B Ratio 1.92
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 7.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 12.6%
  • Revenue Growth 5Y 6.3%
  • Earnings Surprise avg 34.5%
  • PEG Ratio 0.96
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
  • Share Dilution -6.4%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

  • EPS CAGR 3.16%
  • Price CAGR 0.34%
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • Analyst Consensus 47% Buy
  • Net Margin Trend 6.0% vs 6.6%

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.86

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-6.4%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Timothy P. BoyleCEO & Chairman75
Mr. Peter J. BragdonPresident62
Mr. Jim A. SwansonExecutive VP & CFO50
Ms. Lisa A. KulokExecutive VP & COO59
Mr. Joseph P. BoylePresident of Columbia Brand44
Ms. Richelle T. LutherExecutive VP, Chief Administrative Officer, General Counsel & Executive VP of Corporate Affairs55
Mr. Matthew Paul TuckerHead of Investor Relations & Competitive Intelligence-
Ms. Mary Ellen GlynnSenior Director of Corporate Communications-
Jana C. HumbleSenior VP & Chief Human Resources Officer-
Mr. Michael W. BlackfordSenior VP & Chief Product Officer for Columbia Brand56

Rischio Audit

3

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per COLM, da Markets Gazette.

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