CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
NEUTRALFondamentale
52
Prezzo
$185.07
Capitalizzazione
$194.16B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
CrowdStrike protegge computer, account cloud e identità aziendali dagli hacker con un unico software leggero, chiamato agente, installato su ogni dispositivo che sorveglia. Quell'agente trasmette continuamente ciò che vede al cloud di CrowdStrike, dove modelli di apprendimento automatico lo confrontano con l'attività di minacce osservata su tutti i clienti di CrowdStrike per individuare un attacco in anticipo. I clienti partono dalla protezione degli endpoint e poi aggiungono moduli per la sicurezza cloud, la protezione dell'identità o l'analisi dei log sullo stesso flusso di dati di base.
Come guadagna
Quasi tutti i ricavi sono da abbonamento: i clienti pagano una tariffa annuale o pluriennale per dispositivo o identità protetta, calibrata su quanti moduli attivano oltre al prodotto base per gli endpoint. Poiché l'agente e il backend cloud sono già installati una volta che il cliente si iscrive, aggiungere un modulo è soprattutto una questione di prezzo più che una nuova implementazione, per questo CrowdStrike misura la crescita nei moduli adottati per cliente tanto quanto nei nuovi clienti acquisiti.
Ricavi per segmento
Commissioni ricorrenti per i moduli di sicurezza endpoint, cloud, identità e altri della piattaforma Falcon, fatturate per dispositivo o identità protetta.
Risposta agli incidenti, ricerca proattiva delle minacce e consulenza di implementazione venduti insieme all'abbonamento, una parte piccola e meno prevedibile dei ricavi.
Vantaggio competitivo
Costi di cambiamento · AmpioUna volta che l'agente Falcon è distribuito su tutti i dispositivi di un'organizzazione, diventa la fonte di verità per gli avvisi di sicurezza e i playbook di risposta agli incidenti; toglierlo significa ridistribuire un nuovo agente ovunque e riaddestrare i flussi di lavoro del team di sicurezza. Gli alti tassi di adozione dei moduli, con due terzi dei clienti che ne usano cinque o più, mostrano quanto diventi vincolante quella prima installazione.
Cosa muove la domanda
Moderatamente ciclicoLa spesa in cybersecurity è ampiamente resiliente perché una violazione costa cara e i consigli di amministrazione chiedono protezione visibile, ma le singole trattative seguono comunque i budget IT e possono slittare in una fase debole. La domanda risponde anche al panorama delle minacce stesso: un'ondata di attacchi eclatanti tende ad accelerare le decisioni di acquisto in tutto il settore.
Rischi principali
- Interruzione globale per l'aggiornamento Falcon di luglio 2024 — Un aggiornamento dei contenuti difettoso nel luglio 2024 ha mandato in crash milioni di sistemi Windows nel mondo, scatenando cause legali, crediti ai clienti e un danno reputazionale che l'azienda sta ancora smaltendo.
- Concorrenza intensa nel software di sicurezza — Microsoft integra una protezione degli endpoint concorrente in prodotti che molti clienti possiedono già, e altri fornitori specializzati competono modulo per modulo, mettendo pressione sui prezzi e sul ritmo di acquisizione di nuovi clienti.
- Un solo difetto può colpire tutti i clienti insieme — Poiché lo stesso agente gira su quasi ogni dispositivo protetto, un difetto in un aggiornamento può interrompere i clienti simultaneamente e su vasta scala, come ha dimostrato l'interruzione del 2024.
- Storico di perdite nette e forte compenso in azioni — CrowdStrike ha uno storico di perdite nette secondo i principi contabili GAAP e si affida molto al compenso in azioni per pagare i dipendenti, il che diluisce gli azionisti anche mentre l'attività cresce.
Concentrazione dei clienti
Nessun singolo cliente diretto o partner di canale ha rappresentato il 10% o più dei ricavi totali negli ultimi tre esercizi, a indicare una base clienti ampia e diversificata.
Le ragioni di chi compra
Chi compra sostiene che l'architettura a singolo agente della piattaforma Falcon crei veri costi di cambio, visibili negli alti tassi di adozione dei moduli, che l'interruzione di luglio 2024 abbia lasciato meno danni duraturi alla base clienti di quanto temuto, e che il rilevamento guidato dall'IA tenga CrowdStrike avanti su un panorama di minacce che i rivali faticano a eguagliare.
I timori di chi vende
Chi vende teme che l'interruzione di luglio 2024 abbia mostrato il rischio di concentrare così tanta fiducia nell'agente di un solo fornitore, che l'alternativa integrata di Microsoft sia sufficiente per molti clienti a un prezzo molto più basso, e che un'azienda ancora in perdita secondo i GAAP sia prezzata per un livello di crescita sempre più difficile da sostenere quando la sua base clienti matura.
Scritto dalla redazione, pubblicato il 18 agosto 2026
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.09B
Ultimi 12 mesi (al 30/04/2026)
Utile Netto
$-30M
Ultimi 12 mesi (al 30/04/2026)
Free Cash Flow
$1.31B
Patrimonio Netto Totale
$4.43B
Passività Totali
$6.61B
Rapporto di Liquidità
1.53
Copertura Interessi
7.48
Debito/EBITDA
13.85
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$153.34
Prezzo Attuale
$185.07
Margine di Sicurezza
-20.7%
Range Fair Value
$99.67 - $207.00
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-3.7%
Rapporto P/B
10.48
P/FCF
32.25
Margine Lordo
75.0%
ROIC
-2.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-2.3%
WACC
11.0%
ROIC − WACC
-13.3 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 47.78%
- Gross Margin 75.0%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Revenue Growth 5Y 40.6%
- Analyst Consensus 75% Buy
- Earnings Surprise avg 2.7%
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend -0.6% vs -3.9%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- ROIC -2.3%
- P/FCF 32.25
- P/B Ratio 10.48
- Operating Margin -4.0%
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -0.6%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. George R. Kurtz | Co-Founder, President, CEO & Director | 54 |
| Mr. Michael Sentonas | President | 51 |
| Mr. Burt W. Podbere CPA | Chief Financial Officer | 59 |
| Mr. Dmitri Alperovitch | Co-Founder | 44 |
| Mr. Anurag Saha | Chief Accounting Officer | 45 |
Rischio Audit
10
Rischio CdA
10
Rischio Compensi
10
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per CRWD, da Markets Gazette.
- 7h agoNEUTRALPrevisioni su CrowdStrike prima degli utili: rimbalzerà o crollerà?
CrowdStrike's stock has experienced a pullback, trading at $190.68 after reaching an early year high of $227.25, though it remains significantly above its year-to-date low of $85.65. The market is now focused on the upcoming earnings report, which is expected to provide clarity on operational performance. Analysts maintain an optimistic outlook, driven by the increasing cybersecurity risks associated with artificial intelligence. Recent incidents involving AI models inadvertently compromising company security have heightened these concerns, prompting analysts to reassess the cybersecurity landscape and CrowdStrike's position within it.
- 5d agoNEGATIVEAzioni CrowdStrike in calo dopo la partenza del CTO per lanciare un fondo sull'AI
CrowdStrike shares fell 4.8% following reports that Chief Technology Officer Elia Zaitsev is departing to launch a new venture capital fund. Zaitsev, after 13 years with the cybersecurity firm, will co-found Cognition, aiming to raise $170 million for startups focused on AI-driven cybersecurity threats. This departure, without a named successor or public comment from CrowdStrike, introduces leadership uncertainty. Investors may view this as a potential loss of key talent, especially given the company's recent strong performance and the strategic importance of AI in the cybersecurity landscape.
- 6/12/2026NEUTRALWhat's Going On With CrowdStrike Stock Friday?
CrowdStrike Holdings shares are trading flat in premarket activity on Friday. This comes as traders are digesting recent recognition for the company's cloud runtime security solutions. While the news highlights positive developments in CrowdStrike's technology and market position, the stock's flat movement suggests a neutral immediate market reaction, with investors likely awaiting further catalysts or deeper analysis of the implications of this recognition.
- 6/10/2026POSITIVECrowdStrike Stock Holds Steady Despite Nasdaq Selloff: What's Going On?
CrowdStrike Holdings Inc. is trading flat following a strong fiscal first-quarter earnings report that surpassed analyst expectations and included an optimistic forward guidance. The cybersecurity firm announced a 3-for-2 stock split, effective June 24, 2024, for shareholders of record on June 12. This 'beat-and-raise' performance, coupled with the stock split, signals robust operational health and a commitment to shareholder value, potentially attracting new investors despite broader market volatility.
- 6/10/2026NEGATIVECrowdStrike Warns China Is Behind 58% Of State-Backed Cyber Attacks As Chinese and North Korean Hackers Hunt US AI Secrets
CrowdStrike has issued a stark warning, revealing that 58% of state-backed cyberattacks targeting U.S. entities originate from China. The cybersecurity firm highlights a significant escalation in these attacks, with Chinese and North Korean hackers specifically focusing on acquiring sensitive Artificial Intelligence (AI) technology and intellectual property from American tech companies. This revelation underscores the growing geopolitical tensions in cyberspace and the direct threat to innovation and corporate assets. Investors should monitor CrowdStrike's response capabilities and the broader implications for the cybersecurity sector.
- 6/6/2026NEGATIVEWhen Steve Jobs Revealed The iPhone, Most Of The Industry Shrugged. CrowdStrike CEO Says AI Could Be Another One Of Those Moments For Cybersecurity.
CrowdStrike CEO George Kurtz drew a parallel between the initial underestimation of the iPhone's impact and the current potential disruption of AI in cybersecurity. He specifically cited Anthropic's new AI model as a potential enabler of widespread, automated hacking risks. This warning suggests that the cybersecurity landscape could face unprecedented challenges, potentially impacting the effectiveness of existing defenses and increasing the frequency and sophistication of cyberattacks. Investors should monitor CrowdStrike's and its peers' ability to adapt their platforms to counter these evolving AI-driven threats.
- 6/4/2026POSITIVECrowdStrike To Surge Nearly 25%? Here Are 10 Notable Analyst Calls From Thursday
CrowdStrike Holdings Inc. is highlighted as a notable stock with analyst calls suggesting a potential surge of nearly 25%. The article references updated ratings from top Wall Street analysts for CRWD, alongside other companies like OLLI, XPO, SHAK, UNH, PVH, VVOS, and SYRE. While specific rating details are not provided in this excerpt, the implication of significant upside potential for CrowdStrike, as indicated by analyst sentiment, suggests strong investor interest and potential positive market performance. This news could attract further investment and drive the stock price higher.
- 6/3/2026NEGATIVECrowdStrike’s stock falls as investors find more reason to pan cybersecurity earnings
CrowdStrike Holdings Inc. reported financial results that surpassed analyst expectations, yet the stock experienced a decline. This mirrors a trend seen with Palo Alto Networks, where positive earnings did not translate into stock appreciation. Investors appear to be scrutinizing cybersecurity sector earnings more critically, potentially due to valuation concerns or forward-looking guidance that may not have met heightened expectations. The market's reaction suggests a disconnect between headline earnings beats and underlying investor sentiment regarding future growth prospects in the cybersecurity space.
- 6/3/2026POSITIVECrowdStrike Likely To Report Higher Q1 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Price Target Ahead Of Earnings Call
CrowdStrike Holdings Inc. is poised to report strong Q1 2027 earnings on June 3rd, with analysts projecting a 23.5% revenue increase and an adjusted EPS of $1.07. This positive outlook is supported by recent analyst ratings, which show a trend of bullish sentiment and high accuracy. The cybersecurity firm's consistent performance and expected growth in revenue and earnings are key indicators for investors, suggesting continued market strength and potential for upward stock price movement.
via Markets Gazette