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Diodes Incorporated (DIOD)

NEUTRAL
TechnologySemiconductorsUnited States

Fondamentale

64

Prezzo

$92.48

Capitalizzazione

$4.12B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Diodes Incorporated, together with its subsidiaries, provides semiconductor products in Asia, the Americas, and Europe. The company offers MOSFET and SiC MOSFET discrete semiconductor products; data line protection, power line protection, thyrister, USB Type-C protection, and transient voltage suppressor protection devices; Schottky diodes, small signal switching diodes, Zener diodes, and SiC diodes; and bridges, super barrier rectifiers, Schottky rectifiers, Schottky bridge rectifiers, and fast and ultra-fast rectifiers. It also provides avalanche transistors, gate driver transistors, and pre-bias transistors; power management devices, such as AC-DC and DC-DC converters, digital isolators and isolated gate drivers, USB power switches, low dropout, photocoupler, and linear voltage regulators; standard linear devices, such as operational amplifiers and comparators, current monitors, voltage references, and reset generators; LED lighting drivers; audio amplifiers; and sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In addition, the company offers mixed-signal products comprising high speed mux/demux, digital switches, interface, redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock ICs, and packet switches; low-voltage complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) and CMOS devices, as well as ultra-low power CMOS logic and analog switches; and multichip products, co-packaged discrete, analog, and mixed-signal silicon in miniature packages. Further, it provides silicon and silicon epitaxial wafers; frequency control products; and contact image sensors. The company serves industrial, automotive, computing, consumer, and communications end-markets through direct sales, marketing personnel, independent sales representatives, and distributors. Diodes Incorporated was incorporated in 1959 and is headquartered in Plano, Texas.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.63B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$86M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$137M

Patrimonio Netto Totale

$1.88B

Passività Totali

$510M

Rapporto di Liquidità

3.17

Copertura Interessi

27.61

Debito/EBITDA

0.41

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$74.08

Prezzo Attuale

$92.48

Margine di Sicurezza

-24.8%

Range Fair Value

$48.15 - $100.01

Metodi di Stima

Target degli analisti:$162.50
Flussi di cassa scontati (DCF):$33.95
Multiplo sugli utili (P/E):$38.21
Formula di Graham:$13.91
Valore della capacità di reddito (EPV):$8.60
P/B giustificato:$6.58
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$72.21
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (7B / 1H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:+13.71%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

48.25

ROE

3.5%

Rapporto P/B

2.12

P/FCF

29.00

Margine Lordo

31.7%

ROIC

2.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

2.9%

WACC

14.9%

ROIC − WACC

-12.0 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 13.87%
  • Gross Margin 31.7%
  • P/FCF 29.00
  • P/B Ratio 2.12
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Analyst Consensus 78% Buy
  • Earnings Surprise avg 13.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.90
  • Share Dilution -0.2%
  • Net Margin Trend 5.3% vs 4.6%
  • Piotroski F-Score 8/9

Non superati (8)

  • EPS CAGR 4.65%
  • ROIC 2.9%
  • Operating Margin 4.8%
  • CapEx intensity
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 4.5%
  • Revenue Growth 5Y 3.8%

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

8/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

2.90

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.2%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Gary YuPresident, CEO & Director51
Mr. Brett R. WhitmireChief Financial Officer59
Mr. Francis TangChief Technology Officer70
Ms. Emily YangSenior Vice President of Worldwide Sales & Marketing56
Mr. Kuo Ting TsongSenior Vice President of Worldwide Products Group56
Dr. Jin ZhaoSenior Vice President of Worldwide Manufacturing and Quality & President of Asia Pacific Region55
Ms. Sheana ChenChief Legal Officer, Corporate Compliance Officer & VP of Corporate Operations-
Mr. Gurmeet DhaliwalVice President of Corporate Marketing & Investor Relations-
Dr. Gerry McCarthyPresident of Europe-
Mr. Richard D. White CPACorporate Secretary & Special Assistant to the CEO77

Rischio Audit

7

Rischio CdA

1

Rischio Compensi

2

Rischio Diritti Azionisti

3

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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