The Ensign Group, Inc. (ENSG)
NEUTRALFondamentale
68
Prezzo
$178.44
Capitalizzazione
$10.57B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
The Ensign Group, Inc. provides skilled nursing, senior living, and rehabilitative services. It operates through two segments: Skilled Services and Standard Bearer. The Skilled Services segment provides short and long-term nursing care services for patients with chronic conditions, prolonged illness, and the elderly; specialty care, such as on-site dialysis, ventilator care, cardiac, and pulmonary management; and standard services, such as room and board, special nutritional programs, social services, recreational activities, entertainment, and other services. The Standard Bearer segment leases post-acute care properties to healthcare operators. In addition, the company operates senior living units; and provides ancillary services consisting of digital x-ray, ultrasound, electrocardiograms, sub-acute services, dialysis, respiratory, and long-term care pharmacy and patient transportation to people in their homes or at long-term care facilities, as well as mobile diagnostics. The company operates healthcare facilities in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, and Wisconsin. The company was incorporated in 1999 and is based in San Juan Capistrano, California.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.46B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$379M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$2.23B
Passività Totali
$3.23B
Rapporto di Liquidità
1.21
Copertura Interessi
59.99
Debito/EBITDA
4.25
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$154.78
Prezzo Attuale
$178.44
Margine di Sicurezza
-15.3%
Range Fair Value
$100.60 - $208.95
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
28.11
ROE
15.4%
Rapporto P/B
4.28
P/FCF
-
Margine Lordo
20.3%
ROIC
7.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.6%
WACC
6.8%
ROIC − WACC
+0.8 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.64%
- Price CAGR 24.07%
- ROIC 7.6%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 8.6%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 16.5%
- Revenue Growth 5Y 16.1%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.61
- Share Dilution 1.2%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- Gross Margin 20.3%
- P/B Ratio 4.28
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.7%
- PEG Ratio 2.02
- Net Margin Trend 6.9% vs 7.0%
Non disponibili (4)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Barry R. Port | CEO & Chairman of the Board | 51 |
| Mr. Spencer W. Burton | President & COO | 46 |
| Ms. Suzanne D. Snapper CPA | CFO, Executive VP & Director | 51 |
| Mr. Chad A. Keetch J.D. | Chief Investment Officer, Executive VP & Secretary | 47 |
| Ms. Beverly B. Wittekind | Executive VP & General Counsel | 60 |
| Kevin Reese | President of Keystone Healthcare Inc | - |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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