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The Ensign Group, Inc. (ENSG)

NEUTRAL
HealthcareMedical Care FacilitiesUnited States

Fondamentale

68

Prezzo

$178.44

Capitalizzazione

$10.57B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

The Ensign Group, Inc. provides skilled nursing, senior living, and rehabilitative services. It operates through two segments: Skilled Services and Standard Bearer. The Skilled Services segment provides short and long-term nursing care services for patients with chronic conditions, prolonged illness, and the elderly; specialty care, such as on-site dialysis, ventilator care, cardiac, and pulmonary management; and standard services, such as room and board, special nutritional programs, social services, recreational activities, entertainment, and other services. The Standard Bearer segment leases post-acute care properties to healthcare operators. In addition, the company operates senior living units; and provides ancillary services consisting of digital x-ray, ultrasound, electrocardiograms, sub-acute services, dialysis, respiratory, and long-term care pharmacy and patient transportation to people in their homes or at long-term care facilities, as well as mobile diagnostics. The company operates healthcare facilities in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, and Wisconsin. The company was incorporated in 1999 and is based in San Juan Capistrano, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$5.46B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$379M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

-

Patrimonio Netto Totale

$2.23B

Passività Totali

$3.23B

Rapporto di Liquidità

1.21

Copertura Interessi

59.99

Debito/EBITDA

4.25

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Correttamente Valutato

Fair Value

$154.78

Prezzo Attuale

$178.44

Margine di Sicurezza

-15.3%

Range Fair Value

$100.60 - $208.95

Metodi di Stima

Analyst Target:$220.00
DCF:$93.59
PE-based:$139.36
Graham Growth:$202.81
EPV:$75.66
Consenso Analisti:Strong Buy (10B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+2.16%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

28.11

ROE

15.4%

Rapporto P/B

4.28

P/FCF

-

Margine Lordo

20.3%

ROIC

7.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.6%

WACC

6.8%

ROIC − WACC

+0.8 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 8.64%
  • Price CAGR 24.07%
  • ROIC 7.6%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 8.6%
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 16.5%
  • Revenue Growth 5Y 16.1%
  • Analyst Consensus 83% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.61
  • Share Dilution 1.2%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (7)

  • Gross Margin 20.3%
  • P/B Ratio 4.28
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.7%
  • PEG Ratio 2.02
  • Net Margin Trend 6.9% vs 7.0%

Non disponibili (4)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.61

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

1.2%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Barry R. PortCEO & Chairman of the Board51
Mr. Spencer W. BurtonPresident & COO46
Ms. Suzanne D. Snapper CPACFO, Executive VP & Director51
Mr. Chad A. Keetch J.D.Chief Investment Officer, Executive VP & Secretary47
Ms. Beverly B. WittekindExecutive VP & General Counsel60
Kevin ReesePresident of Keystone Healthcare Inc-

Rischio Audit

7

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per ENSG, da Markets Gazette.

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