eToro Group Ltd. (ETOR)

POSITIVE

Financial ServicesCapital MarketsIsrael

Fondamentale

Prezzo

$30.70

Capitalizzazione

$2.39B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

eToro Group Ltd. engages in the trading business. Its multi-asset platform supports trading and investing in equities, crypto assets, commodities, currencies, and options, which can be traded either as assets or as derivatives related to various underlying asset types. The company also operates eToro Club, a membership program providing a range of services and tools to enhance a user's investment experience; eToro Academy, an education hub to improve users' understanding of financial markets; and eToro Money, a money management solution that enables users to make deposits and withdrawals, as well as to trade local stocks in local currencies. In addition, it provides various investment tools and services, including charting and analysis tools and extended-hours trading. Further, the company offers CopyTrader, Pro Investor, and Smart Portfolios program to follow and replicate the trading activities of other users or portfolios. eToro Group Ltd. was incorporated in 2006 and is headquartered in Bnei Brak, Israel.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$12.49B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$238M

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

$313M

Patrimonio Netto Totale

$1.39B

Passività Totali

$397M

Rapporto di Liquidità

4.89

Copertura Interessi

6.60

Debito/EBITDA

0.11

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$39.06

Prezzo Attuale

$30.70

Margine di Sicurezza

+21.4%

Range Fair Value

$27.30 - $50.82

Metodi di Stima

Target degli analisti:$48.43

Flussi di cassa scontati (DCF):$50.83

Multiplo sugli utili (P/E):$31.70

Formula di Graham:$45.26

Valore della capacità di reddito (EPV):$18.09

P/B giustificato:$23.21

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$397.35

Consenso Analisti:Buy (15B / 6H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+9.11%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.62

ROE

15.5%

Rapporto P/B

1.78

P/FCF

7.94

Margine Lordo

5.5%

ROIC

14.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

14.8%

WACC

13.3%

ROIC − WACC

+1.5 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

EPS shows upward trend
ROIC 14.8%
P/FCF 7.94
P/B Ratio 1.78
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
DCF valuation (Undervalued)
ROE 17.4%
Analyst Consensus 71% Buy
Earnings Surprise avg 12.3%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
Share Dilution 2.1%
Net Margin Trend 1.6% vs 1.5%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (3)

Price CAGR -13.73%
Gross Margin 5.5%
Operating Margin 2.0%

Non disponibili (5)

Dividend Payout NaN%
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.48

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

2.1%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Jonathan Alexander Assia	Co-Founder, Chairman of the Board & CEO	44
Mr. Ronen Assia	Co-Founder & Executive Director	48
Mr. Meron Shani	Chief Financial Officer	49
Dr. Hedva Ber	Global COO & Deputy CEO	56
Mr. Daniel Amir	Head of Global Investor Relations	-
Mr. Nir Szmulewicz	Chief Marketing Officer	-
Ms. Miri Kedem	Chief People Officer	-
Mr. Tuval Chomut	Chief Solutions Officer	69
Mr. Yaki Razmovich	Managing Director of eToro Singapore & Asia	-
Mr. Elad Lavi	Executive VP of Corporate Development & Strategy	-

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per ETOR, da Markets Gazette.

5/12/2026POSITIVE
Gold, Oil Saved eToro's Quarter, But CEO Yoni Assia Says Crypto All-Time Highs Are Still To Come In 2026
eToro Group surpassed Q1 earnings expectations, largely propelled by a nearly fourfold increase in commodities trading volumes. This surge in gold and oil trading significantly offset a concurrent decline in cryptocurrency volumes on the platform. Despite the crypto downturn, CEO Yoni Assia expressed optimism, forecasting new all-time highs for cryptocurrencies in 2026. The company's ability to leverage strength in traditional commodities trading while maintaining a positive long-term outlook on digital assets suggests resilience and strategic diversification for investors.

via Markets Gazette