Exponent, Inc. (EXPO)
NEUTRALFondamentale
65
Prezzo
$69.78
Capitalizzazione
$3.39B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Exponent, Inc., together with its subsidiaries, operates as a science and engineering consulting company in the United States and internationally. The company operates in two segments, Engineering and Other Scientific, and Environmental and Health. It provides services in the areas of biomechanics, biomedical engineering and sciences, civil and structural engineering, construction consulting, data sciences, electrical engineering and computer science, human factors, materials and corrosion engineering, mechanical engineering, metallurgical and corrosion engineering polymer and chemistry, thermal sciences, and vehicle engineering. The company also offers services in the areas of chemical regulation and food safety, ecological and biological sciences, environmental and earth sciences, and health sciences. In addition, it provides proactive and reactive product safety, litigation support, and technical, regulatory services. It serves clients in chemical, construction, consumer products, energy, food, beverage and nutrition, government, life sciences, insurance, manufacturing, technology, industrial equipment, transportation, and other sectors. The company was formerly known as The Failure Group, Inc. and changed its name to Exponent, Inc. in 1998. The company was founded in 1967 and is headquartered in Menlo Park, California.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$632M
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Utile Netto
$112M
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Free Cash Flow
$122M
Patrimonio Netto Totale
$390M
Passività Totali
$387M
Rapporto di Liquidità
1.98
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.62
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$63.65
Prezzo Attuale
$69.78
Margine di Sicurezza
-9.6%
Range Fair Value
$45.42 - $81.89
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
31.88
ROE
27.2%
Rapporto P/B
11.66
P/FCF
31.00
Margine Lordo
-
ROIC
20.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
20.4%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
+12.3 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 8.82%
- ROIC 20.4%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 20.2%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 27.9%
- Revenue Growth 5Y 7.8%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 4.3%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.06
- Share Dilution -0.9%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 2.16%
- P/FCF 31.00
- P/B Ratio 11.66
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 4.90
- Net Margin Trend 17.7% vs 18.3%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Catherine Ford Corrigan P.E., Ph.D. | CEO & Director | 56 |
| Mr. Richard L. Schlenker Jr. | Executive VP, Corporate Secretary & Director | 59 |
| Dr. Maureen T. F. Reitman F.S.P.E., P.E., Sc.D. | Group Vice President | 56 |
| Dr. Joseph Rakow Ph.D. | Group Vice President | 48 |
| Dr. Joseph Sala Ph.D. | Group Vice President | 48 |
| Dr. John D. Pye P.E., Ph.D. | President | 54 |
| Dr. Bernard Ross P.E., Ph.D. | Co-Founder & Principal Engineer | - |
| Mr. Eric R. Anderson | Chief Financial Officer | 50 |
| Ms. Gina Flynn | VP of Legal & General Counsel | - |
| Mr. Brian Kundert | Chief Human Resources Officer | 50 |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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