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Exponent, Inc. (EXPO)

NEUTRAL
IndustrialsEngineering & ConstructionUnited States

Fondamentale

65

Prezzo

$69.78

Capitalizzazione

$3.39B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Exponent, Inc., together with its subsidiaries, operates as a science and engineering consulting company in the United States and internationally. The company operates in two segments, Engineering and Other Scientific, and Environmental and Health. It provides services in the areas of biomechanics, biomedical engineering and sciences, civil and structural engineering, construction consulting, data sciences, electrical engineering and computer science, human factors, materials and corrosion engineering, mechanical engineering, metallurgical and corrosion engineering polymer and chemistry, thermal sciences, and vehicle engineering. The company also offers services in the areas of chemical regulation and food safety, ecological and biological sciences, environmental and earth sciences, and health sciences. In addition, it provides proactive and reactive product safety, litigation support, and technical, regulatory services. It serves clients in chemical, construction, consumer products, energy, food, beverage and nutrition, government, life sciences, insurance, manufacturing, technology, industrial equipment, transportation, and other sectors. The company was formerly known as The Failure Group, Inc. and changed its name to Exponent, Inc. in 1998. The company was founded in 1967 and is headquartered in Menlo Park, California.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$632M

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Utile Netto

$112M

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Free Cash Flow

$122M

Patrimonio Netto Totale

$390M

Passività Totali

$387M

Rapporto di Liquidità

1.98

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.62

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$63.65

Prezzo Attuale

$69.78

Margine di Sicurezza

-9.6%

Range Fair Value

$45.42 - $81.89

Metodi di Stima

Target degli analisti:$84.00
Flussi di cassa scontati (DCF):$62.39
Multiplo sugli utili (P/E):$59.46
Formula di Graham:$40.11
Valore della capacità di reddito (EPV):$22.15
P/B giustificato:$43.75
Sconto dei dividendi (Gordon):$29.62
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$60.80
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+6.95%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

31.88

ROE

27.2%

Rapporto P/B

11.66

P/FCF

31.00

Margine Lordo

-

ROIC

20.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

20.4%

WACC

8.1%

ROIC − WACC

+12.3 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 8.82%
  • ROIC 20.4%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 20.2%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 27.9%
  • Revenue Growth 5Y 7.8%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Surprise avg 4.3%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.06
  • Share Dilution -0.9%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (7)

  • EPS CAGR 2.16%
  • P/FCF 31.00
  • P/B Ratio 11.66
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 4.90
  • Net Margin Trend 17.7% vs 18.3%

Non disponibili (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.06

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.9%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Dr. Catherine Ford Corrigan P.E., Ph.D.CEO & Director56
Mr. Richard L. Schlenker Jr.Executive VP, Corporate Secretary & Director59
Dr. Maureen T. F. Reitman F.S.P.E., P.E., Sc.D.Group Vice President56
Dr. Joseph Rakow Ph.D.Group Vice President48
Dr. Joseph Sala Ph.D.Group Vice President48
Dr. John D. Pye P.E., Ph.D.President54
Dr. Bernard Ross P.E., Ph.D.Co-Founder & Principal Engineer-
Mr. Eric R. AndersonChief Financial Officer50
Ms. Gina FlynnVP of Legal & General Counsel-
Mr. Brian KundertChief Human Resources Officer50

Rischio Audit

9

Rischio CdA

2

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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