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Extreme Networks, Inc. (EXTR)

NEUTRAL
TechnologyCommunication EquipmentUnited States

Fondamentale

66

Prezzo

$22.81

Capitalizzazione

$2.93B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Extreme Networks, Inc., together with its subsidiaries, develops, markets, and sells network infrastructure equipment and related software in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. It offers ExtremeCloud IQ, a machine learning/AI powered, wired and wireless cloud network management solution that offers visibility and control over users, devices, and applications; ExtremeCloud IQ-Site Engine which extends cloud management to non-cloud native and multi-vendor devices; ExtremeCloud IQ Essentials provides wireless intrusion prevention system, location services, and guest management services; and ExtremeCloud SD-WAN, a software-defined wide area networks solution offered as an all-inclusive subscription, which includes hardware, the cloud-based SD-WAN service, support and maintenance, and customer success support. The company also provides indoor and outdoor Wi-Fi 7 and prior generation Aps; WIPS solutions; switch products; Cloud Native Platforms and Applications for Service Providers; and ExtremeCloud Universal ZTNA. In addition, the company offers customer and support services, such as support services for end-users, resellers, and distributors; and premier, professional, and education services. It sells its products through original equipment manufacturers, strategic relationships, distributors, resellers, and field sales. The company serves mid-market and enterprise customers, and services providers. Extreme Networks, Inc., was incorporated in 1996 and is headquartered in Morrisville, North Carolina.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.28B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$42M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$95M

Patrimonio Netto Totale

$89M

Passività Totali

$1.09B

Rapporto di Liquidità

0.93

Copertura Interessi

4.55

Debito/EBITDA

2.34

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sottovalutato

Fair Value

$42.28

Prezzo Attuale

$22.81

Margine di Sicurezza

+46.0%

Range Fair Value

$27.48 - $57.08

Metodi di Stima

Analyst Target:$33.50
DCF:$77.44
PE-based:$7.08
Graham Growth:$15.96
EPV:$2.61
Consenso Analisti:Strong Buy (12B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+7.96%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

72.19

ROE

47.5%

Rapporto P/B

32.97

P/FCF

30.66

Margine Lordo

61.5%

ROIC

8.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.5%

WACC

13.7%

ROIC − WACC

-5.2 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 16.43%
  • ROIC 8.5%
  • Gross Margin 61.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 50.7%
  • Analyst Consensus 86% Buy
  • Earnings Surprise avg 5.4%
  • PEG Ratio 0.92
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.92
  • Net Margin Trend 3.3% vs -0.7%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (10)

  • P/FCF 30.66
  • P/B Ratio 32.97
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 4.9%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 4.9%
  • Share Dilution 9.2%

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

2.92

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

9.2%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Edward B. Meyercord IIIPresident, CEO & Executive Director60
Mr. Kevin RhodesExecutive VP of Finance & CFO56
Ms. Katayoun Motiey J.D.Chief Legal, Administrative & Sustainability Officer, Corporate Secretary and General Counsel-
Mr. Syed Nabeel Anwar BukhariPresident of AI Platforms, EVP & Chief Technology Officer48
Ms. Anisha VaswaniChief Information & Customer Officer-
Mr. Stanley KovlerSenior Vice President of Finance & Corporate Development-
Ms. Monica KumarExecutive VP & Chief Marketing Officer-
Ms. Kimberley BasnightChief People Officer-
Mr. Norman J. Rice IIIChief Commercial Officer51
Ms. Gina M. ChristopherDeputy General Counsel-

Rischio Audit

1

Rischio CdA

3

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

4

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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