First Advantage Corporation (FA)
NEUTRALFondamentale
56
Prezzo
$20.39
Capitalizzazione
$3.64B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
First Advantage Corporation provides employment background screening, digital identity, and verification solutions internationally. It offers pre-onboarding products and solutions, such as criminal background checks, drug/health screening, extended workforce screening, FBI channeling, identity checks and biometric fraud mitigation tools, education/work history verification, driver records and compliance, healthcare credentials, executive screening, and other screening products. The company also provides post-onboarding solutions, including criminal records monitoring, I-9 verification, healthcare sanctions, motor vehicle records, social media screening, and global sanctions and licenses; and adjacent products comprising fleet/vehicle compliance, hiring tax credits and incentives, and investigative research. Its products and solutions are used by executive management, human resources, talent acquisition, risk, compliance, vendor management, safety, global enterprises, mid-sized, and small companies. The company was formerly known as Fastball Intermediate, Inc. and changed its name to First Advantage Corporation in March 2021. First Advantage Corporation was founded in 2002 and is based in Atlanta, Georgia.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.66B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$25M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$188M
Patrimonio Netto Totale
$1.31B
Passività Totali
$2.52B
Rapporto di Liquidità
2.53
Copertura Interessi
1.28
Debito/EBITDA
8.36
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$18.32
Prezzo Attuale
$20.39
Margine di Sicurezza
-11.3%
Range Fair Value
$11.91 - $24.73
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
137.93
ROE
-2.7%
Rapporto P/B
2.75
P/FCF
14.27
Margine Lordo
-
ROIC
4.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.0%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-5.2 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- P/FCF 14.27
- P/B Ratio 2.75
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 10.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 25.3%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 13.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 10.39
- Net Margin Trend 1.5% vs -12.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (10)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 1.88%
- ROIC 4.0%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.9%
- Share Dilution 16.8%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Scott D Staples | CEO & Director | 60 |
| Ms. Joelle M. Smith | President | 49 |
| Mr. Steven Marks | Executive VP & CFO | 38 |
| Mr. Douglas Nairne | Global Chief Operating Officer | 58 |
| Mr. Bret T. Jardine ESQ. | Chief Legal Officer & Secretary | 58 |
| Jon Black | SVP of IT Operations | - |
| Mr. Brad Doctor | Chief Information Security Officer | - |
| Ms. Joy Henry | Chief Revenue Officer of Americas | - |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
10
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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