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First Advantage Corporation (FA)

NEUTRAL
IndustrialsSpecialty Business ServicesUnited States

Fondamentale

56

Prezzo

$20.39

Capitalizzazione

$3.64B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

First Advantage Corporation provides employment background screening, digital identity, and verification solutions internationally. It offers pre-onboarding products and solutions, such as criminal background checks, drug/health screening, extended workforce screening, FBI channeling, identity checks and biometric fraud mitigation tools, education/work history verification, driver records and compliance, healthcare credentials, executive screening, and other screening products. The company also provides post-onboarding solutions, including criminal records monitoring, I-9 verification, healthcare sanctions, motor vehicle records, social media screening, and global sanctions and licenses; and adjacent products comprising fleet/vehicle compliance, hiring tax credits and incentives, and investigative research. Its products and solutions are used by executive management, human resources, talent acquisition, risk, compliance, vendor management, safety, global enterprises, mid-sized, and small companies. The company was formerly known as Fastball Intermediate, Inc. and changed its name to First Advantage Corporation in March 2021. First Advantage Corporation was founded in 2002 and is based in Atlanta, Georgia.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.66B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$25M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$188M

Patrimonio Netto Totale

$1.31B

Passività Totali

$2.52B

Rapporto di Liquidità

2.53

Copertura Interessi

1.28

Debito/EBITDA

8.36

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$18.32

Prezzo Attuale

$20.39

Margine di Sicurezza

-11.3%

Range Fair Value

$11.91 - $24.73

Metodi di Stima

Target degli analisti:$26.25
Flussi di cassa scontati (DCF):$20.40
Multiplo sugli utili (P/E):$2.27
Formula di Graham:$2.44
Valore della capacità di reddito (EPV):$7.55
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):$0.01
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$19.14
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Buy (12B / 6H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+19.21%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

137.93

ROE

-2.7%

Rapporto P/B

2.75

P/FCF

14.27

Margine Lordo

-

ROIC

4.0%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

4.0%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-5.2 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

  • P/FCF 14.27
  • P/B Ratio 2.75
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 10.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Return on Tangible Assets
  • Revenue Growth 5Y 25.3%
  • Analyst Consensus 67% Buy
  • Earnings Surprise avg 13.9%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 10.39
  • Net Margin Trend 1.5% vs -12.0%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (10)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 1.88%
  • ROIC 4.0%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 1.9%
  • Share Dilution 16.8%

Non disponibili (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

10.39

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

16.8%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Scott D StaplesCEO & Director60
Ms. Joelle M. SmithPresident49
Mr. Steven MarksExecutive VP & CFO38
Mr. Douglas NairneGlobal Chief Operating Officer58
Mr. Bret T. Jardine ESQ.Chief Legal Officer & Secretary58
Jon BlackSVP of IT Operations-
Mr. Brad DoctorChief Information Security Officer-
Ms. Joy HenryChief Revenue Officer of Americas-

Rischio Audit

2

Rischio CdA

10

Rischio Compensi

6

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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