FINCANTIERI S.P.A. (FNCNF)
NEUTRALFondamentale
74
Prezzo
$14.59
Capitalizzazione
$5.24B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Fincantieri S.p.A. operates in the shipbuilding industry worldwide. It operates through four segments: Shipbuilding; Offshore and Specialized Vessels; Underwater; and Equipment, Systems, and Infrastructure. The company designs and constructs cruise ships, submarines, offshore support vessels, specialized vessels, and offshore wind plant vessels, as well as semi-submersible drilling ships and platforms products; cable-laying vessels and ferries; unmanned vessels; expedition cruise vessels; and aircraft carriers, destroyers, frigates, corvettes, patrol vessels, amphibious and logistic support ships, multirole and research vessels, and special vessels. It also provides product lifecycle management, and training and assistance services; cabins, wet units, public areas, catering, glazing, and interior design solutions; and ship repairs, refitting, conversions, and refurbishment services, as well as products that reduce environmental impact. In addition, the company offers technologies in the field of effectors, acoustic sensors, unmanned, radar, advanced communication systems, and top-side systems of autonomous vessels. Further, it provides electrical, and electronic and electromechanical integrated systems; stabilization, propulsion, positioning, and power generation systems; and steam turbines, as well as designs and integrates systems on automation, cyber security, telecommunications, and critical infrastructures and designs, constructs, and assembles bridges, viaducts, airports, ports, maritime/hydraulic works, large commercial and industrial buildings, and facility management. Additionally, the company provides dry-dock management; engineering, project, and supply chain management; IT consultancy; mechanical products sale and after-sale; marine diesel engine maintenance; technological research and development; ship accommodation services; and charters boats, ships, and barges. Fincantieri S.p.A. was founded in 1959 and is headquartered in Trieste, Italy.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.04B
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Utile Netto
$189M
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Free Cash Flow
$656M
Patrimonio Netto Totale
$1.88B
Passività Totali
$2.51B
Rapporto di Liquidità
0.92
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
4.14
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$22.64
Prezzo Attuale
$14.59
Margine di Sicurezza
+35.6%
Range Fair Value
$14.71 - $30.56
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
27.79
ROE
14.9%
Rapporto P/B
3.24
P/FCF
7.99
Margine Lordo
26.2%
ROIC
7.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.8%
WACC
5.6%
ROIC − WACC
+2.3 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- Price CAGR 35.28%
- ROIC 7.8%
- P/FCF 7.99
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 14.6%
- Revenue Growth 5Y 9.4%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.57
- Net Margin Trend 1.3% vs 0.4%
Non superati (6)
- Gross Margin 26.2%
- P/B Ratio 3.24
- Operating Margin 4.2%
- Price below Graham Number
- Earnings Surprise avg -171.8%
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (7)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Pierroberto Folgiero | CEO, MD & Director | 53 |
| Mr. Giuseppe Dado | Chief Financial Officer | - |
| Mr. Felice Bonavolontà | Group Accounting & Administration Head | - |
| Ms. Alessandra Battaglia | Secretary | 50 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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