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FINCANTIERI S.P.A. (FNCNF)

NEUTRAL
IndustrialsAerospace & DefenseItaly

Fondamentale

74

Prezzo

$14.59

Capitalizzazione

$5.24B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Fincantieri S.p.A. operates in the shipbuilding industry worldwide. It operates through four segments: Shipbuilding; Offshore and Specialized Vessels; Underwater; and Equipment, Systems, and Infrastructure. The company designs and constructs cruise ships, submarines, offshore support vessels, specialized vessels, and offshore wind plant vessels, as well as semi-submersible drilling ships and platforms products; cable-laying vessels and ferries; unmanned vessels; expedition cruise vessels; and aircraft carriers, destroyers, frigates, corvettes, patrol vessels, amphibious and logistic support ships, multirole and research vessels, and special vessels. It also provides product lifecycle management, and training and assistance services; cabins, wet units, public areas, catering, glazing, and interior design solutions; and ship repairs, refitting, conversions, and refurbishment services, as well as products that reduce environmental impact. In addition, the company offers technologies in the field of effectors, acoustic sensors, unmanned, radar, advanced communication systems, and top-side systems of autonomous vessels. Further, it provides electrical, and electronic and electromechanical integrated systems; stabilization, propulsion, positioning, and power generation systems; and steam turbines, as well as designs and integrates systems on automation, cyber security, telecommunications, and critical infrastructures and designs, constructs, and assembles bridges, viaducts, airports, ports, maritime/hydraulic works, large commercial and industrial buildings, and facility management. Additionally, the company provides dry-dock management; engineering, project, and supply chain management; IT consultancy; mechanical products sale and after-sale; marine diesel engine maintenance; technological research and development; ship accommodation services; and charters boats, ships, and barges. Fincantieri S.p.A. was founded in 1959 and is headquartered in Trieste, Italy.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$9.04B

Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione

Utile Netto

$189M

Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione

Free Cash Flow

$656M

Patrimonio Netto Totale

$1.88B

Passività Totali

$2.51B

Rapporto di Liquidità

0.92

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

4.14

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sottovalutato

Fair Value

$22.64

Prezzo Attuale

$14.59

Margine di Sicurezza

+35.6%

Range Fair Value

$14.71 - $30.56

Metodi di Stima

Analyst Target:-
DCF:$41.81
PE-based:$11.98
Graham Growth:$10.09
EPV:$9.64
Consenso Analisti:Strong Buy (10B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-298.03%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

27.79

ROE

14.9%

Rapporto P/B

3.24

P/FCF

7.99

Margine Lordo

26.2%

ROIC

7.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.8%

WACC

5.6%

ROIC − WACC

+2.3 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

  • Price CAGR 35.28%
  • ROIC 7.8%
  • P/FCF 7.99
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • DCF valuation (Undervalued)
  • ROE 14.6%
  • Revenue Growth 5Y 9.4%
  • Analyst Consensus 83% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 5.57
  • Net Margin Trend 1.3% vs 0.4%

Non superati (6)

  • Gross Margin 26.2%
  • P/B Ratio 3.24
  • Operating Margin 4.2%
  • Price below Graham Number
  • Earnings Surprise avg -171.8%
  • Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (7)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

5.57

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Pierroberto FolgieroCEO, MD & Director53
Mr. Giuseppe DadoChief Financial Officer-
Mr. Felice BonavolontàGroup Accounting & Administration Head-
Ms. Alessandra BattagliaSecretary50

Rischio Audit

5

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

10

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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