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Gentex Corporation (GNTX)

POSITIVE
Consumer CyclicalAuto PartsUnited States

Fondamentale

71

Prezzo

$23.74

Capitalizzazione

$5.01B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Gentex Corporation designs, develops, manufactures, markets, and supplies digital vision, connected car, dimmable glass, fire protection technologies, audio products, medical devices, and consumer electronics. It operates through Automotive Products, Audio Products, and Other segments. The company offers automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, automotive suppliers, and various aftermarket and accessory customers; and HomeLink modules for the automotive industry. It also provides variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, the company offers photoelectric smoke detectors and alarms, visual signaling alarms, photoelectric smoke alarms, electrochemical carbon monoxide alarms and detectors, audible and visual signaling appliances, and bells and speakers used in fire detection systems in office buildings, hotels, and other commercial and residential buildings. It sells its fire protection products directly, as well as through sales managers and manufacturer representative organizations to fire protection and security product distributors, electrical wholesale houses, and original equipment manufacturers of fire protection systems. Further, the company is involved in the research and development of nanofiber chemical sensing products; and market and sale of eSight smart glasses to consumers with visual impairment or eye conditions, as well as of identity authentication and access control products that utilizes biometrics technology. It operates in the United States, China, Germany, Japan, Mexico, South Korea, and internationally. Gentex Corporation was incorporated in 1974 and is headquartered in Zeeland, Michigan.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.63B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$407M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$458M

Patrimonio Netto Totale

$2.49B

Passività Totali

$438M

Rapporto di Liquidità

3.04

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.02

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSottovalutato

Fair Value

$33.76

Prezzo Attuale

$23.74

Margine di Sicurezza

+29.7%

Range Fair Value

$22.13 - $45.40

Metodi di Stima

Target degli analisti:$27.78
Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sugli utili (P/E):$20.57
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$20.44
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:$46.65
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Buy (8B / 7H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+14.06%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

12.48

ROE

15.5%

Rapporto P/B

1.96

P/FCF

10.01

Margine Lordo

35.0%

ROIC

15.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

15.4%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

+6.2 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (20)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 8.42%
  • ROIC 15.5%
  • Gross Margin 35.0%
  • P/FCF 10.01
  • P/B Ratio 1.96
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 19.3%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 16.2%
  • Revenue Growth 5Y 8.5%
  • Analyst Consensus 53% Buy
  • Earnings Surprise avg 4.7%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.46
  • Share Dilution -3.8%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

  • Price CAGR 1.85%
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • PEG Ratio 2.81
  • Net Margin Trend 15.5% vs 16.8%

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.46

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-3.8%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Steven R. DowningPresident, CEO & Director47
Mr. Kevin C. Nash C.M.A.VP of Finance, CFO, Treasurer & Chief Accounting Officer50
Mr. Neil BoehmCOO & CTO53
Mr. Scott Ryan J.D.VP, General Counsel, Corporate Secretary & Sustainability Officer44
Mr. Matthew ChiodoSenior VP of Sales & Chief Sales Officer60
Mr. Josh O'BerskiVice President of Investor Relations-
Mr. Craig PiersmaVice President of Marketing & Corporate Communications-
Mr. Seth BushouseVice President of Human Resources-
Ms. Rosa EstradaVP of Accounting & Corporate Controller-

Rischio Audit

2

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

6

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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