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Hawkins, Inc. (HWKN)

NEUTRAL
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

62

Prezzo

$119.03

Capitalizzazione

$2.49B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Hawkins, Inc. operates as a water treatment and specialty ingredients company in the United States. The company operates through three segments: Water Treatment, Food and Health Sciences, and Industrial Solutions. The Water Treatment segment provides chemicals, filtration media and systems, equipment, services and solutions for potable water, municipal and industrial wastewater, industrial process water, non-residential swimming pool water, and agricultural water. This segment also sells and services equipment, including tanks, valves, and pumps. The Food and Health Sciences segment provide ingredient distribution, processing, and formulation solutions, such as base chemistry, acid-based reactions, minerals, vitamins and amino acids, excipients, botanicals and herbs, sweeteners and enzymes, fertilizers, and food-grade and pharmaceutical salts and ingredients to nutrition, food, pharmaceutical, and agricultural markets. The Industrial Solutions segment offers industrial chemicals, products, and services such as acids and alkalis, liquid caustic soda, sulfuric acid, hydrochloric acid, urea, phosphoric acid, aqua ammonia, and potassium hydroxide to industrial manufacturing, chemical processing, electronics, energy, plating, and surface finishing industries. It also repackages water treatment chemicals and bulk industrial chemicals; and performs custom blending of chemicals. Hawkins, Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Roseville, Minnesota.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.11B

Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)

Utile Netto

$81M

Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)

Free Cash Flow

$86M

Patrimonio Netto Totale

$534M

Passività Totali

$452M

Rapporto di Liquidità

2.27

Copertura Interessi

9.12

Debito/EBITDA

1.50

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Correttamente Valutato

Fair Value

$150.40

Prezzo Attuale

$119.03

Margine di Sicurezza

+20.9%

Range Fair Value

$106.73 - $194.06

Metodi di Stima

Analyst Target:$174.25
DCF:$195.84
PE-based:$111.94
Graham Growth:$132.27
EPV:$52.20
Consenso Analisti:Buy (7B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-5.07%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

30.51

ROE

15.3%

Rapporto P/B

4.48

P/FCF

26.81

Margine Lordo

22.3%

ROIC

10.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

10.4%

WACC

8.2%

ROIC − WACC

+2.2 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 16.00%
  • ROIC 10.5%
  • P/FCF 26.81
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 10.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 15.3%
  • Revenue Growth 5Y 12.7%
  • Analyst Consensus 70% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.84
  • Share Dilution -0.3%

Non superati (11)

  • EPS CAGR 3.32%
  • Gross Margin 22.3%
  • P/B Ratio 4.48
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -8.1%
  • PEG Ratio 2.22
  • Net Margin Trend 7.3% vs 8.4%
  • Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.84

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Patrick H. HawkinsCEO, President & Director54
Mr. Jeffrey P. OldenkampExecutive VP, CFO & Treasurer53
Mr. Drew M. GrahekVice President of Operations55
Mr. Daniel J. StauberDirector63
Mr. David J. MangineVice President of Industrial Solutions67
Mr. Douglas A. LangeVice President of Water Treatment Group55
Mr. Daniel A. LouismetVP, General Counsel & Secretary39
Mr. Paul SilerCorporate Controller-

Rischio Audit

6

Rischio CdA

3

Rischio Compensi

3

Rischio Diritti Azionisti

4

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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