Hawkins, Inc. (HWKN)
NEUTRALFondamentale
62
Prezzo
$119.03
Capitalizzazione
$2.49B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Hawkins, Inc. operates as a water treatment and specialty ingredients company in the United States. The company operates through three segments: Water Treatment, Food and Health Sciences, and Industrial Solutions. The Water Treatment segment provides chemicals, filtration media and systems, equipment, services and solutions for potable water, municipal and industrial wastewater, industrial process water, non-residential swimming pool water, and agricultural water. This segment also sells and services equipment, including tanks, valves, and pumps. The Food and Health Sciences segment provide ingredient distribution, processing, and formulation solutions, such as base chemistry, acid-based reactions, minerals, vitamins and amino acids, excipients, botanicals and herbs, sweeteners and enzymes, fertilizers, and food-grade and pharmaceutical salts and ingredients to nutrition, food, pharmaceutical, and agricultural markets. The Industrial Solutions segment offers industrial chemicals, products, and services such as acids and alkalis, liquid caustic soda, sulfuric acid, hydrochloric acid, urea, phosphoric acid, aqua ammonia, and potassium hydroxide to industrial manufacturing, chemical processing, electronics, energy, plating, and surface finishing industries. It also repackages water treatment chemicals and bulk industrial chemicals; and performs custom blending of chemicals. Hawkins, Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Roseville, Minnesota.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.11B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Utile Netto
$81M
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Free Cash Flow
$86M
Patrimonio Netto Totale
$534M
Passività Totali
$452M
Rapporto di Liquidità
2.27
Copertura Interessi
9.12
Debito/EBITDA
1.50
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$150.40
Prezzo Attuale
$119.03
Margine di Sicurezza
+20.9%
Range Fair Value
$106.73 - $194.06
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
30.51
ROE
15.3%
Rapporto P/B
4.48
P/FCF
26.81
Margine Lordo
22.3%
ROIC
10.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
10.4%
WACC
8.2%
ROIC − WACC
+2.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 16.00%
- ROIC 10.5%
- P/FCF 26.81
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 10.7%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 15.3%
- Revenue Growth 5Y 12.7%
- Analyst Consensus 70% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.84
- Share Dilution -0.3%
Non superati (11)
- EPS CAGR 3.32%
- Gross Margin 22.3%
- P/B Ratio 4.48
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -8.1%
- PEG Ratio 2.22
- Net Margin Trend 7.3% vs 8.4%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Patrick H. Hawkins | CEO, President & Director | 54 |
| Mr. Jeffrey P. Oldenkamp | Executive VP, CFO & Treasurer | 53 |
| Mr. Drew M. Grahek | Vice President of Operations | 55 |
| Mr. Daniel J. Stauber | Director | 63 |
| Mr. David J. Mangine | Vice President of Industrial Solutions | 67 |
| Mr. Douglas A. Lange | Vice President of Water Treatment Group | 55 |
| Mr. Daniel A. Louismet | VP, General Counsel & Secretary | 39 |
| Mr. Paul Siler | Corporate Controller | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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