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ICU Medical, Inc. (ICUI)

NEUTRAL
HealthcareMedical Instruments & SuppliesUnited States

Fondamentale

49

Prezzo

$183.10

Capitalizzazione

$4.55B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

ICU Medical, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells medical products used in infusion therapy, vascular access, and vital care applications worldwide. It offers Clave needlefree products under the MicroClave, MicroClave Clear, and NanoClave brands; Neutron catheter patency devices; ChemoLock closed system transfer devices and ChemoClaveTM for preparation and administration of hazardous drugs; Tego needle free connectors; Deltec GRIPPER non-coring needles for portal access; ClearGuard, SwabCap, and SwabTip disinfection caps; and vascular access products. The company provides IV therapy and diluents, such as sodium chloride, dextrose, balanced electrolyte solutions, lactated ringer's, ringer's, mannitol, sodium chloride/dextrose, and sterile water; and irrigation solutions comprising sodium chloride, sterile water irrigation, physiologic solutions, ringer's irrigation, acetic acid irrigation, glycine irrigation, sorbitol-mannitol irrigation, flexible containers, and pour bottle options. It offers infusion pumps under the Plum 360 and Plum Duo brands; ambulatory and syringe infusion hardware products; IV mediation safety software, including ICU Medical MedNet, an enterprise-class medication management platform; LifeShield and PharmGuard medication infusion safety software; hemodynamic monitoring products; anesthesia systems and devices, breathing circuits, ventilation, respiratory, and specialty airway products; temperature management solutions; anesthesia/pain management trays and components; and professional services. The company's customers include acute care hospitals, wholesalers, ambulatory clinics, and alternate site facilities, such as outpatient clinics, home health care providers, and long-term care facilities. ICU Medical, Inc. was founded in 1984 and is based in San Clemente, California.

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.16B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$30M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$92M

Patrimonio Netto Totale

$2.12B

Passività Totali

$1.93B

Rapporto di Liquidità

2.43

Copertura Interessi

0.87

Debito/EBITDA

5.28

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$102.68

Prezzo Attuale

$183.10

Margine di Sicurezza

-78.3%

Range Fair Value

$66.74 - $138.62

Metodi di Stima

Target degli analisti:$193.38
Flussi di cassa scontati (DCF):$117.21
Multiplo sugli utili (P/E):$22.75
Formula di Graham:$8.90
Valore della capacità di reddito (EPV):$29.87
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$234.96
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (12B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+21.43%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

153.40

ROE

0.0%

Rapporto P/B

2.12

P/FCF

29.87

Margine Lordo

39.1%

ROIC

1.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

1.6%

WACC

8.5%

ROIC − WACC

-6.8 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

  • Gross Margin 39.1%
  • P/FCF 29.87
  • P/B Ratio 2.12
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Revenue Growth 5Y 11.9%
  • Analyst Consensus 92% Buy
  • Earnings Surprise avg 20.3%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 7.86
  • Share Dilution 0.1%
  • Net Margin Trend 1.4% vs -1.6%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (12)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -19.56%
  • Price CAGR 2.18%
  • ROIC 1.6%
  • Operating Margin 3.3%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 2.2%

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

7.86

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.1%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Vivek JainCEO & Chairman of the Board53
Mr. Daniel WoolsonPresident48
Mr. Brian Michael BonnellCFO & Treasurer51
Mr. Christian B. VoigtlanderChief Operating Officer57
Ms. Virginia Ruth SanzoneCorporate VP, General Counsel, Secretary & Compliance Officer50
Ben SousaChief Information Officer-
Olivia BarrallVice President of Human Resources-

Rischio Audit

5

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

5

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per ICUI, da Markets Gazette.

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