ICU Medical, Inc. (ICUI)
NEUTRALFondamentale
49
Prezzo
$183.10
Capitalizzazione
$4.55B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
ICU Medical, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells medical products used in infusion therapy, vascular access, and vital care applications worldwide. It offers Clave needlefree products under the MicroClave, MicroClave Clear, and NanoClave brands; Neutron catheter patency devices; ChemoLock closed system transfer devices and ChemoClaveTM for preparation and administration of hazardous drugs; Tego needle free connectors; Deltec GRIPPER non-coring needles for portal access; ClearGuard, SwabCap, and SwabTip disinfection caps; and vascular access products. The company provides IV therapy and diluents, such as sodium chloride, dextrose, balanced electrolyte solutions, lactated ringer's, ringer's, mannitol, sodium chloride/dextrose, and sterile water; and irrigation solutions comprising sodium chloride, sterile water irrigation, physiologic solutions, ringer's irrigation, acetic acid irrigation, glycine irrigation, sorbitol-mannitol irrigation, flexible containers, and pour bottle options. It offers infusion pumps under the Plum 360 and Plum Duo brands; ambulatory and syringe infusion hardware products; IV mediation safety software, including ICU Medical MedNet, an enterprise-class medication management platform; LifeShield and PharmGuard medication infusion safety software; hemodynamic monitoring products; anesthesia systems and devices, breathing circuits, ventilation, respiratory, and specialty airway products; temperature management solutions; anesthesia/pain management trays and components; and professional services. The company's customers include acute care hospitals, wholesalers, ambulatory clinics, and alternate site facilities, such as outpatient clinics, home health care providers, and long-term care facilities. ICU Medical, Inc. was founded in 1984 and is based in San Clemente, California.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.16B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$30M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$92M
Patrimonio Netto Totale
$2.12B
Passività Totali
$1.93B
Rapporto di Liquidità
2.43
Copertura Interessi
0.87
Debito/EBITDA
5.28
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$102.68
Prezzo Attuale
$183.10
Margine di Sicurezza
-78.3%
Range Fair Value
$66.74 - $138.62
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
153.40
ROE
0.0%
Rapporto P/B
2.12
P/FCF
29.87
Margine Lordo
39.1%
ROIC
1.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
1.6%
WACC
8.5%
ROIC − WACC
-6.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- Gross Margin 39.1%
- P/FCF 29.87
- P/B Ratio 2.12
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 11.9%
- Analyst Consensus 92% Buy
- Earnings Surprise avg 20.3%
- Earnings Quality (OCF/NI) 7.86
- Share Dilution 0.1%
- Net Margin Trend 1.4% vs -1.6%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (12)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -19.56%
- Price CAGR 2.18%
- ROIC 1.6%
- Operating Margin 3.3%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 2.2%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Vivek Jain | CEO & Chairman of the Board | 53 |
| Mr. Daniel Woolson | President | 48 |
| Mr. Brian Michael Bonnell | CFO & Treasurer | 51 |
| Mr. Christian B. Voigtlander | Chief Operating Officer | 57 |
| Ms. Virginia Ruth Sanzone | Corporate VP, General Counsel, Secretary & Compliance Officer | 50 |
| Ben Sousa | Chief Information Officer | - |
| Olivia Barrall | Vice President of Human Resources | - |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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