Innospec Inc. (IOSP)
POSITIVEFondamentale
72
Prezzo
$94.09
Capitalizzazione
$2.33B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Innospec Inc. develops, manufactures, blends, markets, and supplies specialty chemicals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company operates through three segments: Performance Chemicals, Fuel Specialties, and Oilfield Services. It offers specialty chemical products used as additives in diesel, jet, marine, fuel oil, and other fuels used in the operation of commercial trucking, marine and aviation engines, power station generators, heating oil, and other industrial machinery applications. It also provides technology-based solutions for customers' processes or products in personal care, home care, agrochemical, construction, mining, and other industrial markets. In addition, the company develops and markets chemical solutions for drilling, completion, production, drag reducing agents, and oil and gas applications. It serves large multinational companies, manufacturers of personal and home care products and global mining, agriculture and building products, and other industrial companies; national and multinational oil companies, fuel marketers and retailers, fuel terminals, marine lines, coating and plastics producers, and other heavy industrial end-users; and multinational public, independent exploration and production, and oilfield services companies. The company was formerly known as Octel Corp. and changed its name to Innospec Inc. in January 2006. Innospec Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Englewood, Colorado.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.84B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$122M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$1.33B
Passività Totali
$500M
Rapporto di Liquidità
2.78
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.28
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$93.72
Prezzo Attuale
$94.09
Margine di Sicurezza
-0.4%
Range Fair Value
$65.80 - $121.64
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
19.37
ROE
8.8%
Rapporto P/B
1.74
P/FCF
-
Margine Lordo
27.5%
ROIC
6.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.9%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-2.4 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 19.78%
- ROIC 6.9%
- P/B Ratio 1.74
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.0%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 9.2%
- Revenue Growth 5Y 8.3%
- Analyst Consensus 89% Buy
- Earnings Surprise avg 10.2%
- PEG Ratio 0.59
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
- Share Dilution -0.4%
- Net Margin Trend 6.6% vs 1.1%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (5)
- Price CAGR 3.17%
- Gross Margin 27.5%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (5)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Patrick S. Williams | President, CEO & Director | 60 |
| Mr. Ian Philip Cleminson | Executive VP & CFO | 60 |
| Dr. Ian M. McRobbie | CTO and Senior VP of Research & Technology | 76 |
| Dr. Corbin Barnes | Senior Vice President of Corporate Development & Investor Relations | 52 |
| Mr. David Bentley Jones CPA | Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary | 56 |
| Mr. Trey Griffin | Senior Vice President of Human Resources | 58 |
| Mr. Graeme Blair | Head of Group Finance | 41 |
| Mr. Thomas C. Entwistle | President of Oilfield Services - Americas | - |
| Mr. Steven W. Williams | Executive Director | 69 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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