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Innospec Inc. (IOSP)

POSITIVE
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

72

Prezzo

$94.09

Capitalizzazione

$2.33B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Innospec Inc. develops, manufactures, blends, markets, and supplies specialty chemicals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company operates through three segments: Performance Chemicals, Fuel Specialties, and Oilfield Services. It offers specialty chemical products used as additives in diesel, jet, marine, fuel oil, and other fuels used in the operation of commercial trucking, marine and aviation engines, power station generators, heating oil, and other industrial machinery applications. It also provides technology-based solutions for customers' processes or products in personal care, home care, agrochemical, construction, mining, and other industrial markets. In addition, the company develops and markets chemical solutions for drilling, completion, production, drag reducing agents, and oil and gas applications. It serves large multinational companies, manufacturers of personal and home care products and global mining, agriculture and building products, and other industrial companies; national and multinational oil companies, fuel marketers and retailers, fuel terminals, marine lines, coating and plastics producers, and other heavy industrial end-users; and multinational public, independent exploration and production, and oilfield services companies. The company was formerly known as Octel Corp. and changed its name to Innospec Inc. in January 2006. Innospec Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Englewood, Colorado.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.84B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$122M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

-

Patrimonio Netto Totale

$1.33B

Passività Totali

$500M

Rapporto di Liquidità

2.78

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.28

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$93.72

Prezzo Attuale

$94.09

Margine di Sicurezza

-0.4%

Range Fair Value

$65.80 - $121.64

Metodi di Stima

Target degli analisti:$101.00
Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sugli utili (P/E):$76.38
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$43.53
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:$117.68
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+18.96%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

19.37

ROE

8.8%

Rapporto P/B

1.74

P/FCF

-

Margine Lordo

27.5%

ROIC

6.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.9%

WACC

9.3%

ROIC − WACC

-2.4 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 19.78%
  • ROIC 6.9%
  • P/B Ratio 1.74
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 7.0%
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 9.2%
  • Revenue Growth 5Y 8.3%
  • Analyst Consensus 89% Buy
  • Earnings Surprise avg 10.2%
  • PEG Ratio 0.59
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
  • Share Dilution -0.4%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 1.1%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (5)

  • Price CAGR 3.17%
  • Gross Margin 27.5%
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

Non disponibili (5)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

1.02

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.4%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Patrick S. WilliamsPresident, CEO & Director60
Mr. Ian Philip CleminsonExecutive VP & CFO60
Dr. Ian M. McRobbieCTO and Senior VP of Research & Technology76
Dr. Corbin BarnesSenior Vice President of Corporate Development & Investor Relations52
Mr. David Bentley Jones CPASenior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary56
Mr. Trey GriffinSenior Vice President of Human Resources58
Mr. Graeme BlairHead of Group Finance41
Mr. Thomas C. EntwistlePresident of Oilfield Services - Americas-
Mr. Steven W. WilliamsExecutive Director69

Rischio Audit

1

Rischio CdA

3

Rischio Compensi

1

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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