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Littelfuse, Inc. (LFUS)

NEUTRAL
TechnologyElectronic ComponentsUnited States

Fondamentale

50

Prezzo

$403.60

Capitalizzazione

$10.21B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Littelfuse, Inc. designs, manufactures, and sells electronic components, modules, and subassemblies. It operates through three segments: Electronics, Transportation, and Industrial. Its Electronics segment offers fuses and fuse accessories, coefficient resettable fuses, switches and interconnect solutions, polymer electrostatic discharge suppressors, varistors, reed switch based magnetic sensing, and gas discharge tubes; and discrete transient voltage suppressor diodes, TVS diode arrays, protection and switching thyristors, silicon and silicon carbide metal-oxide-semiconductor field effect transistors and diodes, and insulated gate bipolar transistors. This segment serves data center computing and communications infrastructure, industrial controls, building controls, aerospace and defense, appliances, consumer electronics solutions, healthcare solutions, industrial equipment, energy storage, diversified industrials, grid and utility infrastructure, passenger vehicles, and commercial vehicles. Its Transportation segment provides blade, resettable, high-current, and high-voltage fuses; battery cable protectors; circuit breakers, and power distribution modules; and sensor products. This segment serves heavy-duty truck and bus, construction, agriculture, off-road and recreational vehicles, material handling, passenger and commercial vehicles, and marine markets. Its Industrial segment offers industrial fuses, protection relays, contactors, transformers, residual current devices and monitors, ground fault circuit interrupters, arc fault detection devices, solid state switches, and temperature sensors for use in renewable energy and energy storage systems, electric vehicle infrastructure, HVAC systems, industrial safety, non-residential construction, MRO, mining, and factory automation applications. It sells its products through distributors, direct sales force, and manufacturers' representatives. The company was founded in 1927 and is headquartered in Rosemont, Illinois.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.49B

Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)

Utile Netto

$-40M

Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)

Free Cash Flow

$366M

Patrimonio Netto Totale

$2.43B

Passività Totali

$1.53B

Rapporto di Liquidità

2.61

Copertura Interessi

2.12

Debito/EBITDA

1.23

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$320.23

Prezzo Attuale

$403.60

Margine di Sicurezza

-26.0%

Range Fair Value

$208.15 - $432.31

Metodi di Stima

Target degli analisti:$488.75
Flussi di cassa scontati (DCF):$194.61
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):$23.04
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):$22.67
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$369.54
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+8.58%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-3.0%

Rapporto P/B

4.06

P/FCF

26.18

Margine Lordo

38.3%

ROIC

1.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

1.6%

WACC

12.3%

ROIC − WACC

-10.6 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

  • Price CAGR 10.51%
  • Gross Margin 38.3%
  • P/FCF 26.18
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Revenue Growth 5Y 10.5%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Surprise avg 7.6%
  • Share Dilution -0.9%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (9)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC 1.6%
  • P/B Ratio 4.06
  • Operating Margin 2.8%
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -0.3%
  • Net Margin Trend -1.6% vs 4.3%

Non disponibili (4)

  • Dividend Payout NaN%
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

-0.9%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Dr. Gregory N. Henderson Ph.D.CEO, President & Director56
Mr. Abhishek KhandelwalExecutive VP & CFO47
Mr. Deepak NayarSenior VP & GM of Electronics Business66
Mr. Peter KimSenior VP & GM of Industrial Business52
Mr. Jeffrey G. GorskiSenior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller50
Mr. David Lee KelleyHead of Investor Relations-
Ms. Maggie ChuSenior VP & Chief Human Resources Officer56
Mr. Alexander ConradSenior VP & GM of Passenger Vehicle Business59
Mr. Eyal AltmanSenior VP and Chief Digital & Information Technology Officer-
Mr. David RuppelSenior VP and GM of Passenger Vehicle Business & Commercial Vehicle Products53

Rischio Audit

9

Rischio CdA

3

Rischio Compensi

4

Rischio Diritti Azionisti

1

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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