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Grand Canyon Education, Inc. (LOPE)

NEUTRAL
Consumer DefensiveEducation & Training ServicesUnited States

Fondamentale

68

Prezzo

$146.59

Capitalizzazione

$3.92B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Grand Canyon Education, Inc. operates as an education services company in the United States. The company provides technology services, including learning management system, internal administration, infrastructure, and support services; and academic services, such as program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling, and skills and simulation lab sites. It also offers counseling services and support, which includes admission services, financial aid, counseling services, and field experience counseling; marketing and communication services, including lead acquisition, digital communications strategy, brand identity, media planning and strategy, video, business intelligence, analytics, and data science, and market research and insights; and back-office services, such as finance and accounting, human resources, audit, and procurement services. In addition, it provides education services to 20 university partners. Grand Canyon Education, Inc. was formerly known as Significant Education, Inc. and changed its name to Grand Canyon Education, Inc. in August 2005. The company was founded in 1949 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.14B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$224M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$239M

Patrimonio Netto Totale

$747M

Passività Totali

$245M

Rapporto di Liquidità

2.82

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.35

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Correttamente Valutato

Fair Value

$183.73

Prezzo Attuale

$146.59

Margine di Sicurezza

+20.2%

Range Fair Value

$125.42 - $242.04

Metodi di Stima

Analyst Target:$195.00
DCF:$266.74
PE-based:$117.39
Graham Growth:$167.06
EPV:$105.33
Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+6.05%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

17.88

ROE

28.9%

Rapporto P/B

5.75

P/FCF

15.87

Margine Lordo

-

ROIC

27.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

27.6%

WACC

7.8%

ROIC − WACC

+19.8 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 17.30%
  • Price CAGR 9.70%
  • ROIC 27.6%
  • P/FCF 15.87
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 24.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 31.2%
  • Revenue Growth 5Y 5.5%
  • Analyst Consensus 89% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.24
  • Share Dilution -4.2%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (7)

  • P/B Ratio 5.75
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.9%
  • PEG Ratio 2.31
  • Net Margin Trend 19.6% vs 22.2%

Non disponibili (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.24

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-4.2%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Brian E. MuellerChairman & CEO71
Mr. Daniel E. Bachus CPAChief Financial Officer55
Dr. W. Stan MeyerChief Operating Officer64
Ms. Dilek MarshChief Information Officer51
Ms. Lori BrowningSenior VP, Controller & Chief Accounting Officer-
Ms. Sarah S. CollinsGeneral Counsel-

Rischio Audit

5

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

4

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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