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Landstar System, Inc. (LSTR)

NEUTRAL
IndustrialsIntegrated Freight & LogisticsUnited States

Fondamentale

62

Prezzo

$179.42

Capitalizzazione

$6.17B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Landstar System, Inc. provides transportation management solutions in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It operates in two segments, Transportation Logistics and Insurance. The Transportation Logistics segment offers a range of transportation services, including truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, hazardous materials, cold chain/temperature-controlled, U.S.-Canada and U.S.-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo, and customs brokerage services, as well as transportation services to other transportation companies, such as third party logistics and less-than-truckload service providers. This segment serves the automotive parts and assemblies, consumer durables, building products, metals, chemicals, foodstuffs, heavy machinery, retail, electronics, military equipment and general commodities industries. The Insurance segment provides risk and claims management services; and reinsures risks of its independent contractors. The company markets its services through a network of agents, third party capacity providers, and employees. Landstar System, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Jacksonville, Florida.

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$4.76B

Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)

Utile Netto

$125M

Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)

Free Cash Flow

$215M

Patrimonio Netto Totale

$796M

Passività Totali

$840M

Rapporto di Liquidità

1.88

Copertura Interessi

30.78

Debito/EBITDA

0.35

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$158.78

Prezzo Attuale

$179.42

Margine di Sicurezza

-13.0%

Range Fair Value

$103.21 - $214.35

Metodi di Stima

Target degli analisti:$196.38
Flussi di cassa scontati (DCF):$253.69
Multiplo sugli utili (P/E):$95.50
Formula di Graham:$28.87
Valore della capacità di reddito (EPV):$43.39
P/B giustificato:$39.41
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$213.08
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Hold (8B / 14H / 2S)
Ultima Sorpresa Utili:-4.60%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

49.70

ROE

14.5%

Rapporto P/B

7.64

P/FCF

26.13

Margine Lordo

-

ROIC

13.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

13.5%

WACC

9.4%

ROIC − WACC

+4.1 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 8.14%
  • ROIC 13.4%
  • P/FCF 26.13
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 15.9%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.98
  • Share Dilution -2.3%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (9)

  • EPS CAGR 2.71%
  • P/B Ratio 7.64
  • Operating Margin 3.5%
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.8%
  • Analyst Consensus 33% Buy
  • Earnings Surprise avg -11.9%
  • Net Margin Trend 2.6% vs 3.7%

Non disponibili (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.98

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-2.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Frank A. LonegroPresident, CEO & Director56
Mr. James P. ToddVP, Principal Accounting Officer & CFO37
Mr. Matthew MillerVP and Chief Safety & Operations Officer-
Mr. Ricardo S. CoroVP & Chief Information Officer60
Ms. Terri M. LewisVP & Chief Human Resources Officer54
Mr. James M. ApplegateChief Strategy & Transformation Officer53
Mr. Matthew M. DanneggerVP & Chief Field Sales Officer55
Ms. Cory SeayVice President of Corporate Services & Chief of Staff-
Mr. William ClementVice President & Chief Commercial Officer-

Rischio Audit

4

Rischio CdA

2

Rischio Compensi

3

Rischio Diritti Azionisti

4

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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