Medpace Holdings, Inc. (MEDP)
POSITIVEFondamentale
69
Prezzo
$611.49
Capitalizzazione
$17.31B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Medpace Holdings, Inc. provides clinical research-based drug and medical device development services in North America, Europe, Asia, South America, Africa, and Australia. The company offers a suite of services supporting the clinical development process from Phase I to Phase IV in various therapeutic areas. It provides clinical development services to the pharmaceutical, biotechnology, and medical device industries; and development plan design, coordinated central laboratory, project management, regulatory affairs, clinical monitoring, data management and analysis, pharmacovigilance new drug application submissions, and post-marketing clinical support services. In addition, the company offers bio-analytical laboratory services, clinical human pharmacology, imaging services, and electrocardiography reading support for clinical trials. Medpace Holdings, Inc. was founded in 1992 and is based in Cincinnati, Ohio.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.78B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$492M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$682M
Patrimonio Netto Totale
$459M
Passività Totali
$1.52B
Rapporto di Liquidità
0.73
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.24
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$847.98
Prezzo Attuale
$611.49
Margine di Sicurezza
+27.9%
Range Fair Value
$551.19 - $1144.77
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
36.39
ROE
98.3%
Rapporto P/B
39.89
P/FCF
24.49
Margine Lordo
-
ROIC
74.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
74.1%
WACC
10.9%
ROIC − WACC
+63.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 32.92%
- ROIC 74.1%
- P/FCF 24.49
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 21.0%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 110.1%
- Revenue Growth 5Y 22.3%
- Earnings Surprise avg 7.5%
- PEG Ratio 1.05
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.53
- Share Dilution -7.8%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (7)
- P/B Ratio 39.89
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 35% Buy
- Net Margin Trend 17.7% vs 18.7%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. August James Troendle M.D. | CEO, President & Chairman | 69 |
| Mr. Kevin M. Brady | CFO & Treasurer | 50 |
| Mr. Stephen P. Ewald J.D. | Chief Compliance Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 56 |
| Mr. Brad W. Hansman | Executive Vice President of Operations | 42 |
| Ms. Lauren Morris | Associate Director of Investors Relations | - |
| Mr. Todd Meyers | Vice President of Business Development & Marketing | - |
| Mr. Weimin Gai MS | Senior Vice President of Biometrics | - |
| Mr. John T. Wynne MBA | Chief Business Officer | - |
| Ms. Reinilde Heyrman M.D. | Chief Medical Officer of Medical Department | 64 |
| Ms. Gina Leisring M.P.H. | Senior Vice President of Clinical Monitoring | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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