MGE Energy Inc. (MGEE)

NEUTRAL

UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fondamentale

Prezzo

$79.18

Capitalizzazione

$2.98B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

MGE Energy, Inc., through its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. It operates through Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; and All Other segments. The company generates, purchases, and distributes electricity; purchases and distributes natural gas; owns and leases electric generating capacity; and plans, constructs, operates, maintains, and expands transmission facilities to provide transmission power services. It also generates electricity from coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources and provides solar and wind generation, and battery storage services. As of December 31, 2025, the company owned and operated 811 miles of overhead electric distribution lines; 1,386 miles of underground electric distribution cables; 47 substations with an installed capacity of 1.2 million kVA; and gas facilities, including 3,117 miles of distribution mains, as well as supplied electric service to approximately 170,000 customers. MGE Energy, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Madison, Wisconsin.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$776M

Esercizio chiuso il 31/12/2025

Utile Netto

$136M

Esercizio chiuso il 31/12/2025

Free Cash Flow

$-80M

Patrimonio Netto Totale

$1.30B

Passività Totali

$1.85B

Rapporto di Liquidità

1.15

Copertura Interessi

4.75

Debito/EBITDA

3.26

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataSopravvalutato

Fair Value

$58.45

Prezzo Attuale

$79.18

Margine di Sicurezza

-35.5%

Range Fair Value

$41.28 - $75.61

Metodi di Stima

Target degli analisti:$77.75

Flussi di cassa scontati (DCF):$41.21

Multiplo sugli utili (P/E):$80.04

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$43.43

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):$45.55

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Hold (1B / 3H / 4S)

Ultima Sorpresa Utili:+13.32%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

20.34

ROE

10.4%

Rapporto P/B

2.16

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

4.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

4.5%

WACC

7.0%

ROIC − WACC

-2.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

EPS shows upward trend
P/B Ratio 2.16
Debt/Equity ratio
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 11.1%
Revenue Growth 5Y 6.7%
Earnings Surprise avg 6.6%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
Share Dilution 0.9%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (8)

EPS CAGR 2.66%
Price CAGR 1.88%
ROIC 4.5%
Positive Free Cash Flow
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Analyst Consensus 13% Buy
PEG Ratio 2.76

Non disponibili (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
CapEx intensity
Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.86

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.9%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Jeffrey M. Keebler	President, CEO & Chairman of the Board	53
Mr. Jared Joseph Bushek	Executive VP, CFO & Treasurer	44
Ms. Cari Anne Renlund	VP, General Counsel & Secretary	51
James J. Lorenz	Vice President of Energy Operations	58
Jenny Lynn Lagerwall	Assistant VP of Accounting & Controller	40
Mr. Ken Frassetto	Director of Shareholder Services & Treasury Management	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per MGEE, da Markets Gazette.

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