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McGrath RentCorp (MGRC)

POSITIVE
IndustrialsRental & Leasing ServicesUnited States

Fondamentale

74

Prezzo

$114.09

Capitalizzazione

$2.84B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

McGrath RentCorp operates as a business-to-business rental company in the United States and internationally. The company also engages in renting and selling relocatable modular buildings, portable storage containers, and electronic test equipment. The company operates through four segments: Mobile Modular, Portable Storage, TRS-RenTelco, and Enviroplex. The Mobile Modular segment rents and sells modular buildings designed for use as classrooms, temporary offices adjacent to existing facilities, sales offices, construction field offices, restroom buildings, health care clinics, childcare facilities, office spaces, and various other purposes. The Portable Storage segment offers steel containers, such as storage and office containers, to provide temporary storage solutions to construction, retail, commercial and industrial, energy and petrochemical, manufacturing, education, and healthcare markets. The TRS-RenTelco segment rents and sells general purpose electronic test equipment, such as oscilloscopes, amplifiers, analyzers, signal source, and power source test equipment primarily for the aerospace, defense, electronics, industrial, research, and semiconductor industries. This segment also provides communications test equipment, including network and transmission test equipment for various fiber, copper, and wireless networks to the manufacturers of communications equipment and products, electrical and communications installation contractors, field technicians, and service providers. The Enviroplex segment manufactures and sells portable classrooms directly to public school districts and other educational institutions in California. The company was incorporated in 1979 and is based in Livermore, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$933M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$153M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$211M

Patrimonio Netto Totale

$1.24B

Passività Totali

$1.12B

Rapporto di Liquidità

1.27

Copertura Interessi

8.40

Debito/EBITDA

1.68

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$186.40

Prezzo Attuale

$114.09

Margine di Sicurezza

+38.8%

Range Fair Value

$121.16 - $251.64

Metodi di Stima

Target degli analisti:$145.40
Flussi di cassa scontati (DCF):$366.45
Multiplo sugli utili (P/E):$105.85
Formula di Graham:$142.52
Valore della capacità di reddito (EPV):$95.79
P/B giustificato:$106.05
Sconto dei dividendi (Gordon):$50.66
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$218.04
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-10.70%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

18.76

ROE

12.6%

Rapporto P/B

2.28

P/FCF

13.58

Margine Lordo

48.5%

ROIC

-

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-

WACC

7.3%

ROIC − WACC

-

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 9.91%
  • Price CAGR 11.53%
  • Gross Margin 48.5%
  • P/FCF 13.58
  • P/B Ratio 2.28
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 25.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 12.4%
  • Revenue Growth 5Y 10.5%
  • Analyst Consensus 89% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.65
  • Share Dilution 0.2%
  • Piotroski F-Score 7/9

Non superati (6)

  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • Earnings Surprise avg -1.7%
  • PEG Ratio 2.20
  • Net Margin Trend 16.4% vs 26.8%

Non disponibili (3)

  • ROIC NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Current Ratio

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

1.65

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.2%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Philip B. HawkinsPresident, CEO & Director49
Mr. Keith E. PrattExecutive VP, CFO & Assistant Corporate Secretary62
Ms. Gilda Malek J.D.Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary56
Ms. Kristina E. Van Trease-WhitneySenior VP & Chief Strategy Officer55
Mr. David M. Whitney CPASenior VP & Chief Accounting Officer60
Ms. Tara D. WescottSenior VP & Chief Human Resources Officer51
Ms. Chris J. SnyderSenior Vice President of Mobile Modular54
Mr. John P. SkeneskyVP & Division Manager of TRS-RenTelco58
Mr. John P. LieffrigVP & Division Manager of Mobile Modular Portable Storage60

Rischio Audit

2

Rischio CdA

1

Rischio Compensi

2

Rischio Diritti Azionisti

1

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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