Marqeta, Inc. (MQ)
NEUTRALFondamentale
59
Prezzo
$16.30
Capitalizzazione
$1.72B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Marqeta, Inc. operates a cloud-based open API platform for card issuing and transaction processing services in the United States. The company's platform also provides processor services, bank and network management, program management, and value added services; card issuing, such as debit, prepaid, credit, virtual, and physical cards; UI/UX; access to a suite of bank account and money movement features, including savings accounts, demand deposit accounts, direct deposit with early pay, ACH, cash loads, and fee-free ATMs, bill pay, and instant funding capabilities; Marqeta Dashboard, a self-service portal to access and manage all aspects of card program; TransactPay; Marqeta Hub for consumers, buy now, pay later (BNPL) providers, and card issuers; and credit capabilities, as well as Portfolio Migration which simplifies upgrading existing card programs into its platform. It offers its solutions in various verticals, including financial services, on-demand services, lending, expense management, and e-commerce enablement, as well as BNPL providers. Marqeta, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Oakland, California.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$677M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$10M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$161M
Patrimonio Netto Totale
$762M
Passività Totali
$763M
Rapporto di Liquidità
1.66
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$12.31
Prezzo Attuale
$16.30
Margine di Sicurezza
-32.4%
Range Fair Value
$8.00 - $16.62
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
181.22
ROE
-1.8%
Rapporto P/B
2.21
P/FCF
7.98
Margine Lordo
70.0%
ROIC
-1.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-1.4%
WACC
11.3%
ROIC − WACC
-12.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 70.0%
- P/FCF 7.98
- P/B Ratio 2.21
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Revenue Growth 5Y 16.6%
- Earnings Surprise avg 412.2%
- Earnings Quality (OCF/NI) 19.25
- Share Dilution -14.9%
- Net Margin Trend 1.5% vs -11.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- Price CAGR -24.95%
- ROIC -1.4%
- Operating Margin -1.9%
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 1.4%
- Analyst Consensus 41% Buy
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Michael Milotich | CEO & Director | 48 |
| Mr. Jason M. Gardner | Founder & Non Executive Director | 55 |
| Ms. Crystal Sumner J.D. | Chief Administrative Officer & Corporate Secretary | 41 |
| Mr. Todd Pollak | Chief Revenue Officer | 49 |
| Mr. Lukasz Strozek | Chief Technology Officer | - |
| Ms. Stacey Finerman | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Alan Richard Carlisle | Chief Compliance Officer | 51 |
| Ms. Karna Crawford | Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Helena Day Christianson | Chief People Officer | - |
| Ms. Heather Gantt-Evans | Chief Information Security Officer | - |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
10
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per MQ, da Markets Gazette.