Mercury Systems Inc (MRCY)
NEUTRALFondamentale
37
Prezzo
$87.34
Capitalizzazione
$5.39B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Mercury Systems, Inc., engages in the aerospace and defense electronics industry. The company manufactures and sells components, products, modules, and subsystems for defense prime contractors, original equipment manufacturers, government, and commercial aerospace companies. It offers components, including power amplifiers and limiters, switches, oscillators, filters, equalizers, digital and analog converters, chips, monolithic microwave integrated circuits, and memory and storage devices; modules and sub-assemblies, such as embedded processing boards, switched fabrics and boards, digital receivers, multi-chip modules, integrated radio frequency and microwave multi-function assemblies, tuners, and transceivers, as well as graphics and video; and integrated subsystems. The company also designs, develops, and manufactures digital radio frequency memory units for various modern electronic warfare applications; radar environment simulation and test systems for defense and intelligence applications; and signals intelligence payloads and EO/IR technologies for small UAV platforms, as well as onboard UAV processor systems for real-time wide area motion imagery. It operates in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company was formerly known as Mercury Computer Systems, Inc. and changed its name to Mercury Systems, Inc. in November 2012. Mercury Systems, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in Andover, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$984M
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Utile Netto
$-30M
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Free Cash Flow
$68M
Patrimonio Netto Totale
$1.50B
Passività Totali
$825M
Rapporto di Liquidità
2.96
Copertura Interessi
0.01
Debito/EBITDA
6.89
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$71.07
Prezzo Attuale
$87.34
Margine di Sicurezza
-22.9%
Range Fair Value
$46.19 - $95.94
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-2.0%
Rapporto P/B
3.60
P/FCF
79.13
Margine Lordo
28.6%
ROIC
0.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
0.0%
WACC
9.6%
ROIC − WACC
-9.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (9)
- Price CAGR 11.70%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Analyst Consensus 69% Buy
- Earnings Surprise avg 153.5%
- Share Dilution 1.8%
- Net Margin Trend -3.0% vs -4.2%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC 0.0%
- Gross Margin 28.6%
- P/FCF 79.13
- P/B Ratio 3.60
- Operating Margin 0.0%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -1.0%
- Revenue Growth 5Y 2.7%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. William L. Ballhaus | President, CEO & Chairman | 57 |
| Mr. David E. Farnsworth | Executive VP & CFO | 64 |
| Mr. Stuart H. Kupinsky | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 57 |
| Mr. Steven V. Ratner | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 49 |
| Mr. Douglas D. Munro | VP & Chief Accounting Officer | - |
| Dr. William Conley Ph.D. | Chief Technology Officer | - |
| Mr. Ghassan Alaka | Chief Information Officer | - |
| Mr. Tyler Hojo CFA | VP of Investors Relations | - |
| Mr. Krishna Sinha | Vice President of Strategy & Corporate Development | - |
| Mr. Tod Brindlinger | Senior Vice President of Operations | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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