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Mercury Systems Inc (MRCY)

NEUTRAL
IndustrialsAerospace & DefenseUnited States

Fondamentale

37

Prezzo

$87.34

Capitalizzazione

$5.39B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Mercury Systems, Inc., engages in the aerospace and defense electronics industry. The company manufactures and sells components, products, modules, and subsystems for defense prime contractors, original equipment manufacturers, government, and commercial aerospace companies. It offers components, including power amplifiers and limiters, switches, oscillators, filters, equalizers, digital and analog converters, chips, monolithic microwave integrated circuits, and memory and storage devices; modules and sub-assemblies, such as embedded processing boards, switched fabrics and boards, digital receivers, multi-chip modules, integrated radio frequency and microwave multi-function assemblies, tuners, and transceivers, as well as graphics and video; and integrated subsystems. The company also designs, develops, and manufactures digital radio frequency memory units for various modern electronic warfare applications; radar environment simulation and test systems for defense and intelligence applications; and signals intelligence payloads and EO/IR technologies for small UAV platforms, as well as onboard UAV processor systems for real-time wide area motion imagery. It operates in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company was formerly known as Mercury Computer Systems, Inc. and changed its name to Mercury Systems, Inc. in November 2012. Mercury Systems, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in Andover, Massachusetts.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$984M

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Utile Netto

$-30M

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Free Cash Flow

$68M

Patrimonio Netto Totale

$1.50B

Passività Totali

$825M

Rapporto di Liquidità

2.96

Copertura Interessi

0.01

Debito/EBITDA

6.89

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sopravvalutato

Fair Value

$71.07

Prezzo Attuale

$87.34

Margine di Sicurezza

-22.9%

Range Fair Value

$46.19 - $95.94

Metodi di Stima

Analyst Target:$114.33
DCF:$36.74
PE-based:-
Graham Growth:-
EPV:$0.99
Consenso Analisti:Buy (11B / 4H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:-5.92%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-2.0%

Rapporto P/B

3.60

P/FCF

79.13

Margine Lordo

28.6%

ROIC

0.0%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

0.0%

WACC

9.6%

ROIC − WACC

-9.6 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (9)

  • Price CAGR 11.70%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Analyst Consensus 69% Buy
  • Earnings Surprise avg 153.5%
  • Share Dilution 1.8%
  • Net Margin Trend -3.0% vs -4.2%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (14)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC 0.0%
  • Gross Margin 28.6%
  • P/FCF 79.13
  • P/B Ratio 3.60
  • Operating Margin 0.0%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -1.0%
  • Revenue Growth 5Y 2.7%

Non disponibili (4)

  • Dividend Payout NaN%
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1.8%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Dr. William L. BallhausPresident, CEO & Chairman57
Mr. David E. FarnsworthExecutive VP & CFO64
Mr. Stuart H. KupinskyExecutive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary57
Mr. Steven V. RatnerExecutive VP & Chief Human Resources Officer49
Mr. Douglas D. MunroVP & Chief Accounting Officer-
Dr. William Conley Ph.D.Chief Technology Officer-
Mr. Ghassan AlakaChief Information Officer-
Mr. Tyler Hojo CFAVP of Investors Relations-
Mr. Krishna SinhaVice President of Strategy & Corporate Development-
Mr. Tod BrindlingerSenior Vice President of Operations-

Rischio Audit

6

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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