NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE)

NEUTRAL

UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fondamentale

Prezzo

$70.03

Capitalizzazione

$4.25B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

NorthWestern Energy Group, Inc., doing business as NorthWestern Energy, provides electricity and natural gas to residential, commercial, and diversified industrial customers. It generates, purchases, transmits, and distributes electricity; and produces, purchases, stores, transmits, and distributes natural gas, as well as owns municipal franchises to provide natural gas service in the communities. The company operates 6,596 miles of electric transmission and 18,946 miles of electric distribution lines with approximately 397 transmission and distribution substations; and 2,133 miles of natural gas transmission and 5,939 miles of natural gas distribution lines with approximately 134 city gate stations in Montana. It also operates 1,344 miles of electric transmission and 2,386 miles of electric distribution lines in South Dakota with approximately 123 transmission and distribution substations; and 55 miles of natural gas transmission, 1,853 miles of natural gas distribution lines in South Dakota, and 836 miles of natural gas distribution lines Nebraska. The company provides electricity and/or natural gas to approximately 850,300 customers in Montana, South Dakota, Nebraska, and Yellowstone National Park. NorthWestern Energy Group, Inc. was incorporated in 1923 and is based in Sioux Falls, South Dakota.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.69B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$171M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-130M

Patrimonio Netto Totale

$2.89B

Passività Totali

$5.57B

Rapporto di Liquidità

0.83

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

6.25

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataSopravvalutato

Fair Value

$51.46

Prezzo Attuale

$70.03

Margine di Sicurezza

-36.1%

Range Fair Value

$36.95 - $65.97

Metodi di Stima

Target degli analisti:$74.25

Flussi di cassa scontati (DCF):$50.14

Multiplo sugli utili (P/E):$49.82

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$50.94

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):$35.98

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (6B / 5H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+13.58%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

25.15

ROE

6.3%

Rapporto P/B

1.48

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

3.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.1%

WACC

4.4%

ROIC − WACC

-1.3 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (11)

P/B Ratio 1.48
Debt/Equity ratio
Operating Margin 18.8%
Current Ratio
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y 5.1%
Analyst Consensus 55% Buy
Earnings Surprise avg 5.6%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.43
Share Dilution 0.3%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (11)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -4.94%
Price CAGR 2.02%
ROIC 3.1%
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
DCF valuation (Unknown)
ROE 5.9%
Net Margin Trend 10.1% vs 14.8%

Non disponibili (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Interest Coverage
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.43

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.3%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Brian B. Bird	CEO, President & Director	65
Ms. Crystal Dawn Lail	VP & CFO	47
Ms. Shannon M. Heim Esq.	VP of Federal Government Affairs & General Counsel	52
Ms. Bobbi L. Schroeppel	Vice President of Customer Care, Communications & Human Resources	56
Mr. Jason Merkel	Vice President of Operations	57
Mr. Travis Meyer	Director of Corporate Finance & Investor Relations Officer	-
Ms. Jeanne M. Vold	Vice President of Technology	58
Mr. Michael L. Nieman	Chief Audit & Compliance Officer	-
Mr. Daniel L. Rausch	Treasurer & Corporate Development Officer	-
Mr. Timothy P. Olson	Senior Corporate Counsel & Corporate Secretary	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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