P3 Health Partners Inc. (PIII)

NEUTRAL

HealthcareMedical Care FacilitiesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$9.95

Capitalizzazione

$2.04B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

P3 Health Partners Inc., a patient-centered and physician-led population health management company, provides superior care services in the United States. It operates clinics and wellness centers. The company was founded in 2020 and is based in Henderson, Nevada.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.50B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-98M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$-155M

Passività Totali

$797M

Rapporto di Liquidità

0.46

Copertura Interessi

2.44

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$18.00

Prezzo Attuale

$9.95

Margine di Sicurezza

+44.7%

Range Fair Value

$17.10 - $18.90

Metodi di Stima

Target degli analisti:$18.00

Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo

Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo

Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo

P/B giustificato:$15.59

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Consenso Analisti:Strong Buy (6B / 2H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+67.41%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

ROE

95.3%

Rapporto P/B

0.54

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

-44.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-44.2%

WACC

14.7%

ROIC − WACC

-58.9 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (6)

P/B Ratio 0.54
Interest Coverage
ROE 10.3%
Revenue Growth 5Y 24.6%
Analyst Consensus 75% Buy
Net Margin Trend -6.6% vs -10.0%

Non superati (11)

EPS shows upward trend
Price CAGR -50.65%
ROIC -44.2%
Operating Margin -9.9%
Current Ratio
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)
Earnings Surprise avg -4.8%
Share Dilution 30.1%
Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (10)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

30.1%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Dr. Aric Coffman M.D.	CEO, President & Director	51
Dr. Amir Bacchus M.B.A., M.D.	Co-Founder, Chief Medical Officer & Director	60
Mr. Leif Pedersen	Chief Financial Officer	49
Mr. William Bettermann	Executive VP & COO	-
Mr. Devery Goodey	Senior Vice President of Technology	-
Ms. Sarah Bussmann B.S.N., CRNI, M.H.A., R.N.	Chief Administrative Officer	-

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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