Palomar Holdings, Inc. (PLMR)
POSITIVEFondamentale
76
Prezzo
$131.38
Capitalizzazione
$3.53B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Palomar Holdings, Inc., a specialty insurance company, provides property and casualty insurance to individuals and businesses in the United States. The company offers personal and commercial specialty insurance products, including residential and commercial earthquake; fronting; and inland marine and other property products, such as inland marine, Hawaii hurricane, excess national property, residential flood, and other property products, as well as assumed reinsurance and crop insurance products. It markets and distributes its products through retail agents, program administrators, wholesale brokers, and strategic partnerships. The company was formerly known as GC Palomar Holdings and changed its name to Palomar Holdings, Inc. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in La Jolla, California.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.09B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$203M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$409M
Patrimonio Netto Totale
$943M
Passività Totali
$2.11B
Rapporto di Liquidità
-
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
1.02
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$682.21
Prezzo Attuale
$131.38
Margine di Sicurezza
+80.7%
Range Fair Value
$443.44 - $920.99
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
17.90
ROE
20.9%
Rapporto P/B
3.57
P/FCF
8.44
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 54.57%
- Price CAGR 14.48%
- P/FCF 8.44
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 21.6%
- Revenue Growth 5Y 39.0%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 8.9%
- PEG Ratio 0.17
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.04
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (5)
- P/B Ratio 3.57
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Share Dilution 4.7%
- Net Margin Trend 18.6% vs 22.7%
Non disponibili (6)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Current Ratio
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. D. McDonald Armstrong | Founder, CEO & Chairman of the Board | - |
| Mr. Jon Marcus Christianson | President | 45 |
| Mr. Rodolphe Herve | Chief Operating Officer | 47 |
| Mr. Jonathan Blake Knutzen | Chief Risk Officer | 53 |
| Mr. James Long | Chief Technology Officer | - |
| Ms. Angela Leann Grant | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 56 |
| Mr. Timothy T. Carter | Chief People Officer | 56 |
| Mr. Kyle Morgan | Chief Strategy Officer | - |
| Mr. Jake Armstrong | Executive VP and Head of Marine & Property | - |
| Mr. Robert Beyerle | Chief Underwriting Officer | - |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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