PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)
NEUTRALFondamentale
39
Prezzo
$21.50
Capitalizzazione
$1.20B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
PROCEPT BioRobotics Corporation, a surgical robotics company, develops transformative solutions in urology in the United States and internationally. It develops, manufactures, and sells AquaBeam Robotic System, an image-guided, surgical robotic system for use in minimally invasive urologic surgery focusing on treating benign prostatic hyperplasia. The company also provides HYDROS Robotic System, which provides Aquablation therapy image-guided robotic therapy to treat males suffering from lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. PROCEPT BioRobotics Corporation was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$337M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-110M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-58M
Patrimonio Netto Totale
$366M
Passività Totali
$142M
Rapporto di Liquidità
6.55
Copertura Interessi
32.88
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$21.64
Prezzo Attuale
$21.50
Margine di Sicurezza
+0.6%
Range Fair Value
$20.55 - $22.72
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-26.1%
Rapporto P/B
3.58
P/FCF
-
Margine Lordo
64.2%
ROIC
-21.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-21.7%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-31.0 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (8)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 64.2%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 109.0%
- Analyst Consensus 57% Buy
Non superati (12)
- Price CAGR -2.82%
- ROIC -21.7%
- P/B Ratio 3.58
- Operating Margin -33.9%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -30.6%
- Earnings Surprise avg -12.6%
- Share Dilution 6.4%
- Net Margin Trend -32.5% vs -30.6%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (7)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Larry L. Wood | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Kevin Waters | Executive VP & CFO | 48 |
| Ms. Alaleh Nouri | EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 46 |
| Mr. Christofer Christoforou | Executive Vice President of Operations | 55 |
| Mr. Barry Templin | Executive VP & CTO | - |
| Mr. Matthew James Bacso C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Pooja Sharma Rao | Executive VP and Chief Strategy & Marketing Officer | - |
| Ms. Stacey L. Porter | Executive VP & Chief People Officer | 50 |
| Mr. Bijesh Chandran | Executive Vice President of Regulatory Affairs & Quality Assurance | - |
| Mr. Stephen J. McGill | Senior VP & GM of International | 63 |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
10
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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