PriceSmart, Inc. (PSMT)

NEUTRAL

Consumer DefensiveDiscount StoresUnited States

Fondamentale

Prezzo

$177.76

Capitalizzazione

$5.35B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

PriceSmart, Inc. owns and operates U.S.-style membership shopping warehouse clubs in the United States, Central America, the Caribbean, and Colombia. The company provides basic and private label merchandise and consumable and non-consumable products under the Member's Selection brand, including groceries, cleaning supplies, health and beauty aids, meat, produce, deli, seafood, and poultry. It also offers electronics, large and small appliances, automotive, hardware, sporting goods, seasonal products, clothing, domestic, and home furnishing products. In addition, the company offers food and bakery services, as well as health services, such as optical, audiology, and pharmacy. Further, it operates an e-commerce platform, as well as offers curbside pickup and delivery services. PriceSmart, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in San Diego, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$5.69B

Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)

Utile Netto

$160M

Ultimi 12 mesi (al 31/05/2026)

Free Cash Flow

$103M

Patrimonio Netto Totale

$1.25B

Passività Totali

$1.02B

Rapporto di Liquidità

1.28

Copertura Interessi

16.30

Debito/EBITDA

1.08

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$151.60

Prezzo Attuale

$177.76

Margine di Sicurezza

-17.3%

Range Fair Value

$128.98 - $174.22

Metodi di Stima

Target degli analisti:$153.33

Flussi di cassa scontati (DCF):$163.02

Multiplo sugli utili (P/E):$157.91

Formula di Graham:$165.19

Valore della capacità di reddito (EPV):$77.90

P/B giustificato:$71.68

Sconto dei dividendi (Gordon):$28.42

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:$124.20

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Consenso Analisti:Strong Buy (7B / 3H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+5.45%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

33.56

ROE

11.9%

Rapporto P/B

3.88

P/FCF

73.18

Margine Lordo

17.6%

ROIC

12.0%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

12.0%

WACC

8.3%

ROIC − WACC

+3.8 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 7.89%
Price CAGR 7.55%
ROIC 12.0%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 12.2%
Revenue Growth 5Y 9.6%
Analyst Consensus 70% Buy
Earnings Quality (OCF/NI) 1.71
Share Dilution 1.0%
Net Margin Trend 2.8% vs 2.8%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (9)

Gross Margin 17.6%
P/FCF 73.18
P/B Ratio 3.88
Operating Margin 4.5%
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg -1.0%
PEG Ratio 2.48

Non disponibili (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.71

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

1.0%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Robert E. Price	Founder & Executive Chairman	83
Mr. David N. Price	CEO & Director	35
Mr. John D. Hildebrandt	President & COO	67
Mr. Gualberto Hernandez	Executive VP & CFO	61
Mr. Francisco J. Velasco	Executive VP, Chief Legal Officer, Regi. In-House Counsel and Chief Risk & Com. Officer	-
Ms. Shweta Bhatia	Executive VP & Chief Information Officer	46
Juliana Correa	Senior Vice President of Membership, Marketing & Communications	-
Ms. Diana Pacheco	Executive Vice President of Human Resources	-
Mr. Rodrigo Calvo	Executive Vice President of Real Estate & Construction	54
Mr. Christopher Souhrada	Executive Vice President of Club Operations	55

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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