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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)

NEUTRAL
HealthcareBiotechnologyUnited States

Fondamentale

34

Prezzo

$26.13

Capitalizzazione

$2.54B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the identification, acquisition, development, and commercialization of novel products for the treatment of rare and ultra-rare genetic diseases in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its biologic products include Crysvita (burosumab), an antibody targeting fibroblast growth factor 23 for the treatment of X-linked hypophosphatemia, as well as tumor-induced osteomalacia; Mepsevii, an enzyme replacement therapy for the treatment of children and adults with Mucopolysaccharidosis VII; Dojolvi for the treatment of long-chain fatty acid oxidation disorders; and Evkeeza (evinacumab) for the treatment of homozygous familial hypercholesterolemia. The company's products candidates that are in Phase 3 clinical trials include UX143, a human monoclonal antibody for the treatment of osteogenesis imperfecta; UX111, an AAV9 gene therapy product candidate for the treatment of patients with Sanfilippo syndrome type A, or MPS IIIA, a rare lysosomal storage disease; DTX401, an adeno-associated virus 8 (AAV8) gene therapy clinical candidate for the treatment of patients with glycogen storage disease type Ia; DTX301, an AAV8 gene therapy for the treatment of patients with ornithine transcarbamylase; and GTX-102, an antisense oligonucleotide for the treatment of Angelman syndrome. It also develops UX701, an adeno-associated AAV9 gene therapy which is in Phase 2 clinical trial for the treatment of Wilson liver disease. The company has collaboration and license agreement with Kyowa Kirin Co., Ltd.; Saint Louis University; Baylor Research Institute; REGENXBIO Inc.; GeneTx; Mereo; University of Pennsylvania; Regeneron; and Abeona. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Novato, California.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$717M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-586M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-472M

Patrimonio Netto Totale

$-80M

Passività Totali

$1.60B

Rapporto di Liquidità

1.73

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$54.79

Prezzo Attuale

$26.13

Margine di Sicurezza

+52.3%

Range Fair Value

$52.05 - $57.53

Metodi di Stima

Target degli analisti:$54.79
Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sui ricavi:$25.45
Consenso Analisti:Strong Buy (22B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+27.39%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

718.8%

Rapporto P/B

-

P/FCF

-

Margine Lordo

-

ROIC

-45.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-45.7%

WACC

5.5%

ROIC − WACC

-51.2 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (5)

  • EPS shows upward trend
  • Current Ratio
  • Revenue Growth 5Y 19.9%
  • Analyst Consensus 88% Buy
  • Net Margin Trend -81.7% vs -87.3%

Non superati (11)

  • Price CAGR -9.53%
  • ROIC -45.7%
  • Operating Margin -73.6%
  • Positive Free Cash Flow
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Unknown)
  • ROE -414.2%
  • Earnings Surprise avg -12.9%
  • Share Dilution 9.0%
  • Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (11)

  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

9.0%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Dr. Emil D. Kakkis M.D., Ph.D.Founder, President, CEO & Director65
Mr. Howard HornExecutive VP of Corporate Strategy & CFO46
Ms. Karah Herdman Parschauer J.D.Chief Legal Officer & Executive VP of Corporate Affairs47
Mr. Erik Harris M.B.A.Executive VP & Chief Commercial Officer55
Dr. Eric Crombez M.D.Chief Medical Officer & Executive VP52
Mr. Theodore A. HuizengaSenior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer54
Mr. Ernie W. MeyerChief Human Resources Officer & Executive VP60
Mr. Vimal SrivastavaSenior Vice President of Business Development & Alliance Management60
Mr. John Richard Pinion IIChief Quality Operations Officer & Executive VP of Translational Sciences59
Aaron OlsenSenior Vice President of Corporate Strategy & Finance-

Rischio Audit

5

Rischio CdA

2

Rischio Compensi

8

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per RARE, da Markets Gazette.

  • 3/12/2026POSITIVE
    Ultragenyx's Gene Therapy Study Shows Ammonia Reduction In Rare Metabolic Disorder

    Ultragenyx Pharmaceutical Inc. announced positive Phase 3 data for its gene therapy candidate, demonstrating a significant reduction in ammonia levels for patients with a rare metabolic disorder. While full clinical outcomes are anticipated in 2027, the early success in normalizing key biomarkers offers a promising outlook. This development could position Ultragenyx as a leader in treating ultra-rare genetic diseases, potentially leading to substantial market share and improved patient lives, which is a strong signal for investors.

via Markets Gazette