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Rheinmetall AG (RNMBF)

NEUTRAL
IndustrialsAerospace & DefenseGermany

Fondamentale

61

Prezzo

$1118.20

Capitalizzazione

$52.71B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Rheinmetall AG provides mobility and security technologies in Germany, Rest of Europe, North, Middle, and South America, Asia and the Near East, and internationally. The company operates through the Vehicle Systems, Weapon and Ammunition, and Electronic Solutions segments. Its Vehicle Systems segment offers combat, logistics, support, and special vehicles, including armored tracked vehicles, CBRN protection systems, artillery, turret systems, and wheeled logistics and tactical vehicles. The Weapon and Ammunition segment provides firepower and protection solutions, such as weapons and ammunition, protection systems, propellants, and international projects and services. Its Electronic Solutions segment offers a chain of systems network, such as sensors, networking platforms, automated connected effectors for soldiers, cyberspace protection solutions, and training and simulation solutions. The company's products include air defense, soldier, and fire control systems; radar technology; and command, control and reconnaissance systems, as well as simulations for the army, air force, navy, and civil applications. It also engages in the aftermarket activities. The company was formerly known as Rheinmetall Berlin AG and changed its name to Rheinmetall AG in 1996. Rheinmetall AG was founded in 1889 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$10.43B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$715M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$643M

Patrimonio Netto Totale

$4.97B

Passività Totali

$2.98B

Rapporto di Liquidità

1.00

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

1.29

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sopravvalutato

Fair Value

$779.98

Prezzo Attuale

$1118.20

Margine di Sicurezza

-43.4%

Range Fair Value

$506.99 - $1052.97

Metodi di Stima

Analyst Target:$1679.38
DCF:$140.81
PE-based:$529.98
Graham Growth:$425.07
EPV:$204.78
Consenso Analisti:Strong Buy (24B / 4H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-4.29%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

43.26

ROE

25.7%

Rapporto P/B

10.60

P/FCF

82.00

Margine Lordo

52.2%

ROIC

16.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

16.4%

WACC

14.8%

ROIC − WACC

+1.6 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (12)

  • Price CAGR 32.21%
  • ROIC 16.4%
  • Gross Margin 52.2%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • ROE 14.4%
  • Revenue Growth 5Y 12.9%
  • Analyst Consensus 86% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.28
  • Net Margin Trend 10.3% vs 7.4%

Non superati (6)

  • P/FCF 82.00
  • P/B Ratio 10.60
  • CapEx intensity
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -26.5%
  • Piotroski F-Score 2/9

Non disponibili (9)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

1.28

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Armin Theodor PappergerChairman of the Executive Board & CEO62
Mr. Klaus Jürgen NeumannCFO & Member of Executive Board55
Mr. Rene GansaugeCOO & Member of Executive Board52
Dr. Vera SaalCHRO, Director of Labor Relations & Member of Executive Board47
Dirk WinkelsHead of Investor Relations-
Michael SalzmannChief Compliance Officer-
Dr. Rolf Giebeler MPA (Harvard)Representative Director of Law & General Counsel-
Dr. Philipp von BrandensteinHead of Corporate Communications-
Anika Giulia MarkerInvestor Relations Manager-

Rischio Audit

10

Rischio CdA

2

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

10

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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