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Construction Partners, Inc. (ROAD)

NEUTRAL
IndustrialsEngineering & ConstructionUnited States

Fondamentale

70

Prezzo

$108.98

Capitalizzazione

$6.26B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Construction Partners, Inc., a civil infrastructure company, constructs and maintains roadways in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, and Texas. The company provides various products and services to public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. It also engages in manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for internal use and sales to third parties in connection with construction projects; and paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement. In addition, the company is involved in site development, including the installation of utility and drainage systems; mining aggregates, such as sand, gravel, and construction stones that are used as raw materials in the production of HMA; and distributing liquid asphalt cement for internal use and sales to third parties in connection with HMA production. The company was formerly known as SunTx CPI Growth Company, Inc. and changed its name to Construction Partners, Inc. in September 2017. Construction Partners, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Dothan, Alabama.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.48B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$143M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$153M

Patrimonio Netto Totale

$912M

Passività Totali

$2.33B

Rapporto di Liquidità

1.57

Copertura Interessi

2.74

Debito/EBITDA

5.13

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Sottovalutato

Fair Value

$160.07

Prezzo Attuale

$108.98

Margine di Sicurezza

+31.9%

Range Fair Value

$104.05 - $216.10

Metodi di Stima

Analyst Target:$142.57
DCF:$240.60
PE-based:$71.37
Graham Growth:$102.86
EPV:$43.40
Consenso Analisti:Strong Buy (10B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+1.16%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

42.38

ROE

11.2%

Rapporto P/B

2.30

P/FCF

13.66

Margine Lordo

15.8%

ROIC

7.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.8%

WACC

8.4%

ROIC − WACC

-0.5 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (20)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 14.34%
  • Price CAGR 37.40%
  • ROIC 7.9%
  • P/FCF 13.66
  • P/B Ratio 2.30
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 8.6%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 14.6%
  • Revenue Growth 5Y 29.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • Earnings Surprise avg 194.7%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.48
  • Net Margin Trend 4.1% vs 3.0%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (7)

  • Gross Margin 15.8%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 2.54
  • Share Dilution 5.1%

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

2.48

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

5.1%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Ned N. Fleming IIIExecutive Chairman of the Board65
Mr. Fred J. Smith IIIPresident, CEO & Director55
Mr. Gregory A. HoffmanSenior VP & CFO59
Mr. Robert G. BaugnonSenior Vice President of Personnel & Administration58
Mr. Judson Ryan Brooks J.D.Senior VP & General Counsel36
Mr. N. Nelson Fleming IVSenior Vice President of Strategy and Business Development36

Rischio Audit

8

Rischio CdA

10

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

10

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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