Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

NEUTRAL

Consumer CyclicalResorts & CasinosUnited States

Fondamentale

Prezzo

$60.26

Capitalizzazione

$6.24B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Red Rock Resorts, Inc., through its interest in Station Casinos LLC, develops and manages casino and entertainment properties in the United States. It owns and operates gaming and entertainment facilities, including Durango Casino & Resort and smaller casinos in the Las Vegas regional market. The company was formerly known as Station Casinos Corp. and changed its name to Red Rock Resorts, Inc. in January 2016. Red Rock Resorts, Inc. was founded in 1976 and is based in Las Vegas, Nevada.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.00B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$169M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$291M

Patrimonio Netto Totale

$208M

Passività Totali

$3.83B

Rapporto di Liquidità

0.68

Copertura Interessi

2.78

Debito/EBITDA

4.57

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$65.93

Prezzo Attuale

$60.26

Margine di Sicurezza

+8.6%

Range Fair Value

$57.42 - $74.45

Metodi di Stima

Target degli analisti:$73.41

Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sugli utili (P/E):$64.31

Formula di Graham:$46.07

Valore della capacità di reddito (EPV):$60.76

P/B giustificato:$20.91

Sconto dei dividendi (Gordon):$14.43

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Consenso Analisti:Strong Buy (18B / 3H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+15.50%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

21.55

ROE

90.3%

Rapporto P/B

21.01

P/FCF

18.62

Margine Lordo

ROIC

11.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

11.1%

WACC

9.4%

ROIC − WACC

+1.7 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 9.76%
Price CAGR 10.17%
ROIC 11.1%
P/FCF 18.62
Operating Margin 27.7%
Positive Free Cash Flow
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 91.1%
Revenue Growth 5Y 11.2%
Analyst Consensus 86% Buy
Earnings Surprise avg 19.1%
Earnings Quality (OCF/NI) 3.69
Share Dilution -1.0%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (7)

P/B Ratio 21.01
Debt/Equity ratio
CapEx intensity
Current Ratio
Price below Graham Number
DCF valuation (Unknown)
Net Margin Trend 8.4% vs 8.9%

Non disponibili (3)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

3.69

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-1.0%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Frank J. Fertitta III	Chairman & CEO	63
Mr. Lorenzo J. Fertitta	VP & Vice Chairman of the Board	56
Mr. Scott Kreeger	President	59
Mr. Stephen Cootey	Executive VP, CFO & Treasurer	56
Mr. Kord Nichols	Executive VP & COO	43
Mr. Jeffrey T. Welch	Executive VP & Chief Legal Officer	63
Wes Allison	Chief Accounting Officer	-
Mr. Daniel P. Foley	Vice President of Finance & Investor Relations	48

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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Richtech Robotics Inc. experienced a significant stock decline of over 30% in the past month due to a series of adverse developments. While the specific catalysts are not detailed in the provided summary, such a sharp drop indicates substantial negative market sentiment and potential underlying issues within the company's operations or financial outlook. Investors should scrutinize recent company announcements and sector trends for a clearer understanding of the factors contributing to this steep valuation decrease.

via Markets Gazette