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Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)

POSITIVE
Consumer CyclicalAuto & Truck DealershipsUnited States

Fondamentale

74

Prezzo

$76.83

Capitalizzazione

$8.51B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Rush Enterprises, Inc., through its subsidiaries, operates as an integrated retailer of commercial vehicles and related services in the United States and Canada. The company operates a network of commercial vehicle dealerships under the Rush Truck Centers name. Its Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Blue Arc and Battle Motors. The company also engages in the retail sale of new and used commercial vehicles, and aftermarket parts, as well as provision of service and repair, financing, and leasing and rental services; and offers property and casualty insurance, including collision and liability insurance on commercial vehicles, cargo insurance, and credit life insurance products. In addition, it provides equipment installation and repair, parts installation, and paint and body repair services; new vehicle pre-delivery inspection, truck modification, and natural gas fuel system installation services, body, chassis upfitting, and component installation services; parts and collision repair; CNG fuel systems; and vehicle telematics products, as well as sells new and used trailers, and tires for commercial vehicles. The company serves regional and national fleets, local and state governments, corporations, and owner-operators. Rush Enterprises, Inc. was incorporated in 1965 and is headquartered in New Braunfels, Texas.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$6.86B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$265M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$462M

Patrimonio Netto Totale

$2.20B

Passività Totali

$2.20B

Rapporto di Liquidità

1.45

Copertura Interessi

10.25

Debito/EBITDA

0.81

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$79.49

Prezzo Attuale

$76.83

Margine di Sicurezza

+3.3%

Range Fair Value

$53.58 - $105.39

Metodi di Stima

Target degli analisti:$87.75
Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sugli utili (P/E):$63.11
Formula di Graham:$136.67
Valore della capacità di reddito (EPV):$38.36
P/B giustificato:$40.38
Sconto dei dividendi (Gordon):$14.08
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Strong Buy (10B / 2H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-1.01%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

23.71

ROE

12.0%

Rapporto P/B

3.10

P/FCF

20.72

Margine Lordo

20.8%

ROIC

9.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

9.5%

WACC

9.4%

ROIC − WACC

+0.2 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (21)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 20.75%
  • Price CAGR 18.71%
  • ROIC 9.5%
  • P/FCF 20.72
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 5.4%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 11.8%
  • Revenue Growth 5Y 9.4%
  • Analyst Consensus 83% Buy
  • Earnings Surprise avg 4.9%
  • PEG Ratio 1.26
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.54
  • Share Dilution -1.3%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

  • Gross Margin 20.8%
  • P/B Ratio 3.10
  • CapEx intensity
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Unknown)
  • Net Margin Trend 3.9% vs 3.9%

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

2.54

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-1.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. W. Marvin Rush IIIChairman of the Board, CEO & President66
Mr. Steven L. Keller CPACFO & Treasurer55
Mr. Jody PollardChief Operating Officer48
Mr. Corey H. LoweSenior Vice President of Peterbilt Dealerships49
Mr. Michael L. Goldstone J.D.Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary58
Mr. Jorgan PetersonSenior Vice President of International Dealerships-

Rischio Audit

4

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

6

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

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