Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)
POSITIVEFondamentale
74
Prezzo
$76.83
Capitalizzazione
$8.51B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Rush Enterprises, Inc., through its subsidiaries, operates as an integrated retailer of commercial vehicles and related services in the United States and Canada. The company operates a network of commercial vehicle dealerships under the Rush Truck Centers name. Its Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Blue Arc and Battle Motors. The company also engages in the retail sale of new and used commercial vehicles, and aftermarket parts, as well as provision of service and repair, financing, and leasing and rental services; and offers property and casualty insurance, including collision and liability insurance on commercial vehicles, cargo insurance, and credit life insurance products. In addition, it provides equipment installation and repair, parts installation, and paint and body repair services; new vehicle pre-delivery inspection, truck modification, and natural gas fuel system installation services, body, chassis upfitting, and component installation services; parts and collision repair; CNG fuel systems; and vehicle telematics products, as well as sells new and used trailers, and tires for commercial vehicles. The company serves regional and national fleets, local and state governments, corporations, and owner-operators. Rush Enterprises, Inc. was incorporated in 1965 and is headquartered in New Braunfels, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$6.86B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$265M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$462M
Patrimonio Netto Totale
$2.20B
Passività Totali
$2.20B
Rapporto di Liquidità
1.45
Copertura Interessi
10.25
Debito/EBITDA
0.81
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$79.49
Prezzo Attuale
$76.83
Margine di Sicurezza
+3.3%
Range Fair Value
$53.58 - $105.39
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
23.71
ROE
12.0%
Rapporto P/B
3.10
P/FCF
20.72
Margine Lordo
20.8%
ROIC
9.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
9.5%
WACC
9.4%
ROIC − WACC
+0.2 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 20.75%
- Price CAGR 18.71%
- ROIC 9.5%
- P/FCF 20.72
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 5.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 11.8%
- Revenue Growth 5Y 9.4%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Surprise avg 4.9%
- PEG Ratio 1.26
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.54
- Share Dilution -1.3%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (6)
- Gross Margin 20.8%
- P/B Ratio 3.10
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
- Net Margin Trend 3.9% vs 3.9%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. W. Marvin Rush III | Chairman of the Board, CEO & President | 66 |
| Mr. Steven L. Keller CPA | CFO & Treasurer | 55 |
| Mr. Jody Pollard | Chief Operating Officer | 48 |
| Mr. Corey H. Lowe | Senior Vice President of Peterbilt Dealerships | 49 |
| Mr. Michael L. Goldstone J.D. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 58 |
| Mr. Jorgan Peterson | Senior Vice President of International Dealerships | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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