Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF)

NEUTRAL

Financial ServicesBanks - RegionalUnited States

Fondamentale

Prezzo

$34.07

Capitalizzazione

$3.35B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Seacoast Banking Corporation of Florida operates as the bank holding company for Seacoast National Bank that provides integrated financial services to retail and commercial customers in Florida. The company offers noninterest and interest-bearing demand deposits, money market, savings, and customer sweep accounts; time deposits; construction and land development, commercial and residential real estate, and commercial and financial loans; and consumer loans, including installment and revolving lines, as well as loans for automobiles, boats, and personal and family purposes. It also provides wealth management, mortgage, and insurance services through mobile and online banking solutions, as well as brokerage and annuity services. The company was founded in 1926 and is headquartered in Stuart, Florida.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$733M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$162M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$2.71B

Passività Totali

$17.79B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

0.31

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaSopravvalutato

Fair Value

$20.38

Prezzo Attuale

$34.07

Margine di Sicurezza

-67.2%

Range Fair Value

$13.25 - $27.52

Metodi di Stima

Target degli analisti:$37.04

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$20.12

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$12.44

Sconto dei dividendi (Gordon):$11.55

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (7B / 5H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:-1.04%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

22.30

ROE

5.3%

Rapporto P/B

1.22

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

9.7%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (7)

EPS shows upward trend
P/B Ratio 1.22
Operating Margin 28.3%
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y 14.7%
Analyst Consensus 58% Buy
Earnings Quality (OCF/NI) 1.35

Non superati (12)

Price CAGR 4.61%
Debt/Equity ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
DCF valuation (Unknown)
ROE 5.6%
Earnings Surprise avg 1.0%
PEG Ratio 8.81
Share Dilution 8.3%
Net Margin Trend 22.1% vs 25.0%
Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (8)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.35

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

8.3%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Charles M. Shaffer CPA	Chairman, President & CEO	51
Ms. Tracey L. Dexter CPA	Executive VP & CFO	51
Ms. Juliette P. Kleffel	Executive VP & COO	54
Mr. Joseph M. Forlenza	Executive VP & Chief Risk Officer	63
Mr. Austen D. Carroll	Executive VP & Chief Lending Officer	47
Mr. Jeff Semonovich	Executive VP & Chief Information Officer	-
Ms. Amanda Lopez	Executive VP & Chief Marketing Officer	-
Mr. Daniel G. Chappell	Chief HR Officer & Executive VP	-
Mr. Michael J. Sonego	Executive VP, Executive VP of Community Banking & Residential Lending Executive	-
Mr. James Norton	Executive VP & Commercial Real Estate Executive	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per SBCF, da Markets Gazette.

3/1/2026NEGATIVE
Seacoast Banking Corp. EVP Sells 12k Shares For $416M
Investors are closely watching the recent sale of 12,000 shares of Seacoast Banking Corp. by an Executive Vice President, valued at $416 million. This insider selling, often seen as a cautionary signal from those closest to the company, raises questions about internal confidence in the bank's future prospects, despite its strong client base in Florida. Analysts will be monitoring whether this transaction foreshadows weakness in the stock or if it's an isolated personal portfolio management decision. The market may react with downward pressure, assessing the implications of such a significant divestment.

via Markets Gazette