Simmons First National Corporation (SFNC)
NEUTRALFondamentale
41
Prezzo
$22.66
Capitalizzazione
$3.33B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Simmons First National Corporation operates as the bank holding company for Simmons Bank that provides banking and other financial products and services to individuals and businesses. The company offers deposits, checking, and savings accounts; loan products, such as consumer, real estate, commercial, agricultural, equipment, warehouse lending, and SBA lending; specialized products and services, including credit cards, trust and fiduciary services, investments, and insurance; and treasury management services. It also provides ATM services; internet and mobile banking platforms; overdraft facilities; safe deposit boxes; and brokerage services. The company has operations in Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee, and Texas. Simmons First National Corporation was founded in 1903 and is headquartered in Pine Bluff, Arkansas.
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$169M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-349M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$411M
Patrimonio Netto Totale
$3.42B
Passività Totali
$21.12B
Rapporto di Liquidità
-
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$18.48
Prezzo Attuale
$22.66
Margine di Sicurezza
-22.6%
Range Fair Value
$12.01 - $24.94
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-11.6%
Rapporto P/B
0.95
P/FCF
6.89
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
10.3%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (7)
- P/FCF 6.89
- P/B Ratio 0.95
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 16.9%
- Analyst Consensus 62% Buy
Non superati (10)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -2.96%
- Debt/Equity ratio
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -10.2%
- Earnings Surprise avg -0.5%
- Share Dilution 6.8%
- Net Margin Trend -206.3% vs 19.9%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (10)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. James M. Brogdon CPA | President, CEO & Non-Independent Director | 44 |
| Mr. Charles Daniel Hobbs | Executive VP & CFO | 51 |
| Mr. Christopher J. Van Steenberg | Executive VP & COO | 54 |
| Mr. George A. Makris III | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 38 |
| Mr. Edward J. Bilek | Executive VP & Director of Investor and Media Relations | 58 |
| Ms. Elizabeth Machen | Executive Vice President of Marketing & Communications | 36 |
| Ms. Ann Marie Madea | Executive Vice President | 64 |
| Mr. Alejandro Carriles | Executive VP & Chief Digital Officer | 57 |
| Mr. Rodney Hawkins | EVP & Chief Audit Executive | 55 |
| Mr. Josh Herron | Executive VP & Chief Credit Officer | 46 |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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