Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NEUTRALFondamentale
58
Prezzo
$241.89
Capitalizzazione
$8.24B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Silicon Motion Technology Corporation, together with its subsidiaries, designs, develops, and markets NAND flash controllers for solid-state storage devices and related devices in China, Japan, Singapore, Taiwan, Korea, the United States, and internationally. It offers controllers for computing-grade solid state drives (SSDs), which are used in PCs and other client devices; enterprise-grade SSDs used in enterprise and hyperscale data centers; eMMC and UFS mobile embedded storage for use in smartphones and IoT devices; flash memory cards and flash drives for use in expandable storage; and specialized SSDs that are used in industrial, commercial, and automotive applications. The company markets its controllers under the SMI brand; and single-chip SSDs under the FerriSSD, Ferri-eMMC, and Ferri-UFS brands. It markets and sells its products through direct sales personnel and independent electronics distributors to NAND flash makers, module makers, hyperscalers, and OEMs. Silicon Motion Technology Corporation was founded in 1995 and is based in Hong Kong, Hong Kong.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.31B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$290M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-197M
Patrimonio Netto Totale
$1.05B
Passività Totali
$72M
Rapporto di Liquidità
2.52
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.29
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$221.01
Prezzo Attuale
$241.89
Margine di Sicurezza
-9.4%
Range Fair Value
$143.66 - $298.36
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
28.43
ROE
31.6%
Rapporto P/B
7.87
P/FCF
-
Margine Lordo
48.9%
ROIC
20.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
20.8%
WACC
13.7%
ROIC − WACC
+7.1 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (11)
- Price CAGR 19.79%
- ROIC 20.8%
- Gross Margin 48.9%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 32.0%
- Revenue Growth 5Y 10.4%
- Analyst Consensus 89% Buy
- Earnings Surprise avg 11.4%
- Net Margin Trend 13.8% vs 11.3%
Non superati (6)
- P/B Ratio 7.87
- Positive Free Cash Flow
- DCF valuation (Unknown)
- PEG Ratio 3.08
- Earnings Quality (OCF/NI) -0.54
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (10)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Chia-Chang Kou | Founder, President, CEO, MD & Director | 67 |
| Mr. Jason P. Tsai | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Jen-Tai Hsu | VP of R&D, Algorithm & Technology | - |
| Mr. Thomas Andrew Sepenzis | Senior Director of Investor Relations and Strategy | 53 |
| Mr. Robert C. Fan | Senior Vice President of Global Sales | 61 |
| Mr. Nelson S. Duann | Senior VP of Client & Automotive Storage Business and Director | 56 |
| Mr. Alex Chou | Senior VP of Enterprise Storage & Display Interface Solution Business | 61 |
| Ms. Michelle Lin | Vice President of Finance & Corporate Controller | - |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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